Martedì Canaccord Genuity ha modificato l'outlook di Fluent Inc. (NASDAQ: FLNT), riducendo l'obiettivo di prezzo a 4,00 dollari dai precedenti 4,50 dollari, pur mantenendo il rating Hold sulle azioni. La rettifica fa seguito al calo del fatturato del secondo trimestre di Fluent di circa il 28% rispetto all'anno precedente.
La flessione è stata attribuita all'attività non autorizzata del settore legata alle politiche dell'Affordable Care Act, che ha influito negativamente sulla performance del trimestre. Inoltre, gli effetti persistenti di un accordo con la Federal Trade Commission (FTC) hanno continuato a esercitare pressione sull'azienda.
Nonostante queste sfide, Fluent ha visto un lato positivo: nel secondo trimestre i suoi nuovi marketplace a prestazioni sindacalizzate hanno superato le previsioni interne del management sia in termini di ricavi che di redditività. La piattaforma Adflow dell'azienda è cresciuta, grazie all'aggiunta di nuovi partner nei settori della vendita al dettaglio e del ticketing, nonché all'espansione della presenza nel settore alimentare.
Guardando al futuro, Fluent prevede un ritorno a una crescita a una cifra su base annua nel terzo trimestre e punta a una crescita a due cifre nel quarto trimestre e nell'anno successivo. Il management punta inoltre a un margine EBITDA rettificato a una cifra media per la seconda metà dell'anno.
Tuttavia, a causa delle attuali sfide operative, Canaccord Genuity ha deciso di mantenere il rating Hold sulle azioni Fluent. L'azienda attende una maggiore chiarezza sul potenziale di crescita sostenibile dei ricavi, che potrebbe emergere man mano che i nuovi marketplace sindacati guadagnano trazione e i marketplace principali, di proprietà e gestiti, raggiungono la stabilità.
Fluent ha registrato uno sviluppo significativo con l'approvazione da parte degli azionisti dell'emissione di warrant prefinanziati. La decisione è stata presa durante un'assemblea speciale in cui sono state discusse tre proposte chiave, che hanno ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
La prima proposta, sostenuta da 8.660.908 voti, ha consentito la conversione dei warrant prefinanziati in azioni ordinarie. La seconda proposta, approvata con 8.659.513 voti, prevedeva l'emissione di warrant prefinanziati a favore di alcuni dipendenti della società e di un consulente.
Sul fronte finanziario, il rapporto sugli utili del primo trimestre 2024 di Fluent ha rivelato un calo del 14,6% del fatturato, pari a 66 milioni di dollari. Ciononostante, Fluent ha registrato un aumento del margine media del 33,6% del fatturato, rispetto al 28,6% dell'anno precedente, e un EBITDA rettificato di 0,7 milioni di dollari. La società ha registrato una perdita netta di 6,3 milioni di dollari e una perdita netta rettificata di 4,2 milioni di dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Fluent Inc. (NASDAQ:FLNT) affronta le sue sfide operative, i dati di InvestingPro rivelano un panorama finanziario ricco di sfumature. La capitalizzazione di mercato della società è di 48,74 milioni di dollari, a testimonianza della sua importanza sul mercato. Nonostante il periodo difficile, il fatturato di Fluent negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, ha raggiunto i 287,13 milioni di dollari, anche se in quel periodo ha registrato un calo del 17,8%. Ciò sottolinea le pressioni sui ricavi evidenziate nell'articolo. Inoltre, il margine di profitto lordo dell'azienda rimane al 27,22%, indicando la sua capacità di trattenere una parte delle vendite come profitto lordo.
Dal punto di vista dell'investimento, due suggerimenti di InvestingPro suggeriscono cautela: gli analisti hanno recentemente rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili e l'azienda è scambiata con un multiplo di valutazione dell'EBITDA elevato, il che potrebbe implicare che il mercato abbia prezzato aspettative di crescita ottimistiche che potrebbero non concretizzarsi. Ciò è particolarmente rilevante se si considera la volatilità del prezzo delle azioni della società e il consenso degli analisti sul fatto che la redditività non è prevista per quest'anno. Per gli investitori alla ricerca di una comprensione completa del potenziale di investimento di Fluent, su InvestingPro sono disponibili ulteriori suggerimenti che possono fornire approfondimenti sulla performance e sulla valutazione della società.
Infine, le valutazioni del fair value degli analisti e di InvestingPro collocano le azioni di Fluent rispettivamente a 4,50 e 3,72 dollari, rispetto alla recente chiusura a 3,00 dollari. Ciò suggerisce un potenziale rialzo, ma riflette anche l'incertezza che circonda la performance futura dell'azienda. Grazie a queste informazioni, gli investitori possono valutare meglio le prospettive di Fluent rispetto alle sfide operative che deve affrontare.
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