Martedì Canaccord Genuity ha modificato l'outlook di Stoke Therapeutics (NASDAQ:STOK), riducendo l'obiettivo di prezzo a 20 dollari dai precedenti 21 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo. La rettifica fa seguito ai risultati del primo trimestre del 2024 della società.
La decisione della società di rivedere l'obiettivo di prezzo è stata influenzata da diversi fattori, tra cui l'aggiornamento dei modelli finanziari e le aspettative per il principale prodotto candidato dell'azienda, STK-001. Canaccord Genuity include ora nel suo modello l'anno 2035 e prevede che il picco di vendite di STK-001 raggiunga 1,48 miliardi di dollari, un aumento rispetto alla precedente stima di 1,36 miliardi di dollari nel 2034.
Il modello rivisto di Canaccord Genuity riflette anche un aumento previsto delle spese di ricerca e sviluppo (R&S) per gli anni 2025 e 2026. L'aumento delle spese di R&S è attribuito principalmente al continuo sviluppo di STK-001. Inoltre, l'azienda ha aumentato leggermente le stime sul numero di azioni per tenere conto di un recente aumento di capitale da parte di Stoke Therapeutics.
Nonostante queste modifiche, Canaccord Genuity continua a vedere un valore in Stoke Therapeutics, come indica il mantenimento del rating Buy. La valutazione dell'azienda si basa sul metodo del flusso di cassa scontato (DCF) e il nuovo obiettivo di prezzo rappresenta solo una leggera diminuzione rispetto alla stima precedente.
Il commento dell'analista ha evidenziato la continua inclusione di una probabilità di approvazione del 33% per STK-001, con un potenziale lancio sul mercato previsto per l'anno 2028. Questa visione cauta ma ottimistica delle possibilità di approvazione del farmaco è alla base della valutazione del titolo Stoke Therapeutics.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo il recente adeguamento dell'obiettivo di prezzo di Stoke Therapeutics (NASDAQ:STOK) da parte di Canaccord Genuity, gli approfondimenti di InvestingPro possono fornire un ulteriore contesto agli investitori. Stoke Therapeutics ha più liquidità che debiti in bilancio, il che potrebbe offrire una certa stabilità finanziaria mentre l'azienda si concentra sullo sviluppo di STK-001. Inoltre, la società ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 173,5%, e un rendimento significativo nell'ultima settimana, pari al 7,62%.
I dati di InvestingPro rivelano una capitalizzazione di mercato di 618,63 milioni di dollari e un elevato multiplo di valutazione dei ricavi, il che potrebbe suggerire che gli investitori nutrono aspettative ottimistiche per la crescita futura dell'azienda. Nonostante la mancanza di redditività negli ultimi dodici mesi, con un rapporto P/E di -4,98, le attività liquide della società superano gli obblighi a breve termine, indicando un certo grado di resistenza finanziaria.
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