Martedì la società di ricerca CFRA ha modificato le prospettive finanziarie di PVH Corp (NYSE:PVH), azienda globale di abbigliamento. La società ha abbassato l'obiettivo di prezzo sul titolo a 138 dollari dal precedente obiettivo di 159 dollari. Nonostante la riduzione, CFRA ha mantenuto il rating Buy sulle azioni.
La decisione di abbassare l'obiettivo di prezzo arriva dopo una nuova valutazione del potenziale di guadagno futuro dell'azienda. Il nuovo obiettivo si basa su un multiplo di 12,0 volte le stime di CFRA sugli utili per azione (EPS) per l'anno fiscale 2025 (che termina a gennaio), che è inferiore alla media quinquennale del multiplo prezzo-utili (P/E) di PVH Corp, pari a 13,1x. Inoltre, CFRA ha ridotto le stime di EPS per l'anno fiscale 25 di PVH Corp di 1,75 dollari, portandole a 11,50 dollari, e ha avviato una stima di EPS per l'anno fiscale 2026 di 12,25 dollari.
PVH Corp ha recentemente riportato un utile normalizzato per il quarto trimestre di 3,72 dollari per azione rispetto ai 2,38 dollari dello stesso periodo dell'anno precedente, superando le stime di consenso di 0,20 dollari. Il fatturato è stato di 2,49 miliardi di dollari, in linea con le stime e superiore di 69 milioni di dollari alle aspettative. In particolare, i ricavi diretti al consumatore hanno registrato un aumento del 9% rispetto all'anno precedente, mentre i ricavi all'ingrosso hanno subito un calo del 10%. Le vendite digitali hanno registrato un modesto aumento dell'1%.
La performance trimestrale ha evidenziato anche una crescita specifica dei marchi, con i ricavi di Tommy Hilfiger in aumento dell'1% rispetto all'anno precedente e quelli di Calvin Klein in crescita del 4%. Il margine lordo di PVH Corp per il trimestre è aumentato di 440 punti base, raggiungendo il 60,3%, grazie alla riduzione dei costi di trasporto, allo spostamento favorevole del mix di regioni e canali di vendita e alla riduzione dei costi dei prodotti.
Nonostante la delusione per la guidance di PVH Corp per l'intero anno, CFRA ritiene che la reazione del mercato nelle contrattazioni after-hours sia stata eccessiva. La società suggerisce che le indicazioni prudenti dell'azienda potrebbero consentire ai futuri risultati finanziari di superare le aspettative, portando potenzialmente a revisioni al rialzo nei prossimi trimestri. CFRA osserva inoltre che, dato che il titolo viene attualmente scambiato a circa 10 volte le previsioni di EPS per l'anno fiscale 25, gli investitori possono cogliere un'opportunità di valore.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre PVH Corp naviga in un ambiente dinamico di vendita al dettaglio, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della performance azionaria della società. Con una capitalizzazione di mercato di circa 6,38 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 10, PVH Corp si presenta come un'opportunità potenzialmente sottovalutata se si considerano le prospettive di crescita degli utili a breve termine. Il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, al terzo trimestre del 2024, è stato di 9,216 miliardi di dollari, con un margine di profitto lordo del 56,99%, a testimonianza della sua capacità di mantenere la redditività in condizioni di mercato difficili.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che PVH Corp dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno e gli analisti sono ottimisti sulla redditività dell'azienda. Inoltre, il titolo ha registrato un significativo rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale a sei mesi dell'85,89%, indicando una forte fiducia da parte degli investitori. Questi dati potrebbero essere particolarmente importanti per gli investitori alla ricerca di opportunità di crescita nel settore dell'abbigliamento. Per chi volesse approfondire, InvestingPro offre altri 5 consigli su PVH Corp, a cui si può accedere con un'offerta speciale. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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