Mercoledì scorso, Citi ha mostrato una continua fiducia in Rubrik Inc (NYSE:RBRK), aumentando leggermente il suo obiettivo di prezzo a 47,00 dollari dai precedenti 46,00 dollari, e ribadendo il rating Buy sul titolo. L'analista ha elogiato il debutto di Rubrik come società pubblica, sottolineando la sua forte esecuzione e il robusto fatturato ricorrente annuale (ARR) derivante dagli abbonamenti, che continua a crescere a un ritmo impressionante.
I recenti risultati finanziari di Rubrik hanno superato le attese, con un notevole aumento del fatturato di 12 punti percentuali, pari a un incremento del 38% rispetto all'anno precedente. L'ARR su abbonamento dell'azienda ha mostrato una forza significativa, mantenendo un tasso di crescita di oltre il 45% su base annua, con un notevole aumento del 22% su base trimestrale dell'ARR netto durante quello che è tipicamente un primo trimestre fiscale più lento. Particolarmente lodevole è stata la performance dell'ARR Cloud, che ha registrato un'impennata di oltre il 100% rispetto all'anno precedente, grazie all'aumento delle grandi offerte.
Inoltre, Rubrik ha fatto passi avanti nella riduzione delle perdite, anche se queste rimangono consistenti. La guidance dell'azienda per il secondo trimestre fiscale e per l'intero anno è moderatamente ottimistica, sia per quanto riguarda la linea di bilancio che quella di fondo, con una previsione ancora più robusta per quanto riguarda l'ARR degli abbonamenti nel corso dell'anno. Questa traiettoria positiva ha portato Citi a rivedere al rialzo le previsioni sugli utili di Rubrik.
L'analista ha sottolineato la capacità dell'azienda di sostenere un ritmo costante di sovraperformance, suggerendo che l'obiettivo di prezzo rivisto riflette una stima conservativa rispetto ai risultati effettivi dell'azienda. La solida performance e le prospettive positive di Rubrik sono alla base della decisione di Citi di mantenere il rating Buy e di aumentare l'obiettivo di prezzo a 47,00 dollari.
In altre notizie recenti, Rubrik Inc. è stata al centro dell'attenzione di diverse società di investimento a seguito della sua impressionante performance nel primo trimestre come società pubblica. BMO Capital ha mantenuto il rating Outperform su Rubrik e ha mantenuto l'obiettivo di prezzo a 40,00 dollari, riconoscendo il significativo superamento delle stime di crescita dei ricavi annuali ricorrenti (ARR) da parte della società. La recente relazione trimestrale di Rubrik ha mostrato una crescita dei ricavi ricorrenti annuali di quasi 8 punti percentuali superiore alle previsioni di BMO Capital, il che ha portato a una leggera revisione al rialzo delle stime di BMO sulla società.
Oltre a BMO Capital, Wells Fargo ha ribadito il rating Overweight su Rubrik con un obiettivo di prezzo coerente di 42,00 dollari. L'azienda ha registrato un ARR di 856 milioni di dollari, con un aumento del 46% rispetto all'anno precedente, e un ARR del Cloud che è aumentato del 104% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 606 milioni di dollari. Il trimestre di successo di Rubrik e l'aumento delle prospettive annuali sottolineano l'efficace esecuzione dell'azienda e la crescente domanda delle sue capacità di sicurezza.
Anche altre società hanno mostrato interesse per Rubrik. Cantor Fitzgerald ha avviato la copertura su Rubrik con un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di 50,00 dollari, citando il potenziale di crescita dell'azienda e l'approccio unico alla sicurezza dei dati. Barclays ha assegnato un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di 41,00 dollari, sottolineando il potenziale di crescita di Rubrik nel mercato dei software di backup e il suo solido portafoglio di cybersecurity.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Rubrik Inc (NYSE:RBRK) continua a raccogliere l'attenzione di investitori e istituzioni finanziarie, gli approfondimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alla posizione ottimistica di Citi. In particolare, Rubrik ha impressionato con i suoi impressionanti margini di profitto lordo del 76,91% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024, a testimonianza dell'efficienza delle operazioni e della gestione dei costi dell'azienda. Inoltre, la società ha registrato un significativo ritorno nell'ultima settimana, con un aumento del 12,29% del prezzo delle azioni, che riflette il sentimento positivo degli investitori e la risposta del mercato ai recenti sviluppi.
Sebbene gli analisti siano preoccupati per la redditività di Rubrik nel breve termine, e si preveda che la società non sarà redditizia quest'anno, la piattaforma InvestingPro offre una gamma più ampia di metriche e analisi, tra cui il fatto che la società opera con un livello moderato di debito e non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Si tratta di considerazioni importanti per gli investitori che desiderano comprendere il quadro completo della salute finanziaria della società.
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