Venerdì le azioni di Deckers Outdoor Corporation (NYSE:DECK) hanno visto il loro target di prezzo aumentato da Citi a 980,00 dollari, rispetto ai precedenti 920,00 dollari, mentre la società ha mantenuto un rating neutrale sul titolo.
L'upgrade arriva sulla scia di un robusto rapporto sugli utili del quarto trimestre, in cui Deckers ha riportato un utile per azione (EPS) di 4,95 dollari, superando significativamente le stime di consenso di 2,97 dollari. Questa performance è stata alimentata dall'impressionante crescita dei marchi Hoka e UGG dell'azienda, che hanno registrato aumenti rispettivamente del 34% e del 15%.
L'anno fiscale 2024 ha segnato una pietra miliare per Deckers, con i suoi due marchi principali, Hoka e UGG, che hanno registrato una crescita tra le più consistenti del settore calzaturiero.
I marchi hanno avuto successo nell'attrarre nuovi clienti e questa tendenza sembra continuare nel primo trimestre, con una previsione di crescita delle vendite del 13%, leggermente superiore alle previsioni di consenso del 16%. Questa crescita è attribuita alla continua forza dei marchi UGG e Hoka.
In prospettiva, Deckers ha fornito una guidance conservativa sugli utili per l'anno fiscale 2025, con un EPS previsto tra 29,50 e 30 dollari. Pur dovendo affrontare confronti impegnativi, visto che l'anno precedente la crescita di UGG è stata del 18%, la guidance prevede un aumento a una sola cifra. Questa previsione prudente è bilanciata dalla popolarità sostenuta del marchio UGG e dal potenziale di espansione nei mercati internazionali.
L'analisi di Citi rileva che l'attività di Deckers è solida, senza apparenti debolezze nella sua narrativa attuale. Tuttavia, vale la pena ricordare che le azioni di Deckers hanno registrato un aumento dell'8% circa nelle contrattazioni pre-mercato.
Il multiplo del valore d'impresa e degli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EV/EBITDA) della società è stimato a 22 volte per l'anno fiscale 2024, il che indica uno scenario di rischio/rendimento equilibrato secondo il punto di vista dell'analista.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo la revisione dell'obiettivo di prezzo di Citi per Deckers Outdoor Corporation (NYSE:DECK), i dati e gli approfondimenti in tempo reale di InvestingPro aiutano a contestualizzare ulteriormente la salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda. La gestione strategica del bilancio di Deckers si riflette nel fatto che l'azienda detiene più liquidità che debito, fornendo una solida base per la crescita futura. Gli analisti hanno riconosciuto il potenziale dell'azienda e sei di loro hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, segnalando la fiducia nella performance di Deckers.
La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di ben 23,22 miliardi di dollari e vanta un buon rapporto P/E di 32,49, in linea con la crescita degli utili a breve termine. Nonostante sia scambiata a multipli di valutazione elevati, come il rapporto prezzo/valore contabile di 11,02, Deckers ha dimostrato un forte rendimento delle attività pari al 23,51% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2024. Inoltre, l'impressionante crescita dei ricavi della società, superiore al 15% nello stesso periodo, è alla base del solido rapporto sugli utili e delle ottimistiche previsioni di crescita delle vendite.
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