Martedì Citi ha aggiornato la sua posizione su Futu Holdings Limited (NASDAQ:FUTU), alzando l'obiettivo di prezzo del titolo a 100 dollari dai precedenti 75,30 dollari. L'azienda ha mantenuto un rating Buy sulle azioni. La rettifica fa seguito alla performance del primo trimestre 2024 di Futu, che ha registrato un utile netto non GAAP al netto delle imposte (NPAT) di 1,12 miliardi di HKD. Questa cifra rappresenta un aumento del 18% rispetto al trimestre precedente, nonostante un calo del 12% su base annua, e rappresenta il 23% della stima Bloomberg per l'intero anno 2024.
L'utile lordo di Futu ha registrato una ripresa sequenziale, aumentando dell'8,6% trimestre su trimestre fino a 2,2 miliardi di HKD nel primo trimestre del 2024. Tuttavia, si tratta ancora di un calo del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il miglioramento è stato in gran parte determinato da un significativo aumento del volume di trading, che ha registrato un incremento del 40% rispetto al trimestre precedente e un aumento del 9,5% rispetto all'anno precedente.
L'aumento dell'attività di trading nel primo trimestre è stato attribuito a due fattori principali: un rimbalzo del sentiment del mercato di Hong Kong a partire da marzo e un robusto trading al dettaglio nei mercati statunitensi, in particolare nelle criptovalute e nei titoli a tema AI. Questi fattori hanno contribuito all'aumento dei volumi di trading registrati da Futu Holdings.
Inoltre, il rendimento del capitale proprio (ROE) della società ha registrato una ripresa, raggiungendo il 17,9% nel primo trimestre del 2024. Si tratta di un aumento di 2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, sebbene sia ancora inferiore di 5,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'aggiornamento delle prospettive di Citi su Futu Holdings Limited, un'analisi dei dati in tempo reale di InvestingPro fornisce un ulteriore contesto alla salute finanziaria e alla performance di mercato della società. La capitalizzazione di mercato della società è di ben 10,6 miliardi di dollari, il che riflette una notevole fiducia da parte degli investitori. Con un rapporto P/E di 19,34, Futu ha una valutazione interessante rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che indica un potenziale per gli investitori in cerca di crescita a un prezzo ragionevole. Inoltre, il rapporto PEG di 0,37 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023 suggerisce che la crescita degli utili della società potrebbe superare il suo rapporto P/E, il che potrebbe essere interessante per gli investitori di valore.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Futu non solo è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, ma vanta anche un elevato rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo del 94,4%, rafforzando l'ottimismo riflesso nel rapporto di Citi. Inoltre, il forte rendimento degli ultimi tre mesi, pari al 42,93%, si allinea con l'intensificarsi dell'attività di trading e la ripresa del sentiment di mercato menzionati nell'articolo. Vale la pena di notare che Futu non paga dividendi, il che potrebbe essere una considerazione per gli investitori orientati al reddito.
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