Mercoledì Citi ha mantenuto il rating Buy sul titolo NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE) e ha aumentato il target di prezzo a 346 dollari da 339 dollari. L'aggiustamento fa seguito alla partecipazione della società alla conferenza Interactions e all'Investor Day di NICE tenutisi questa settimana a Las Vegas.
L'analista ha osservato che, nonostante la sottoperformance dell'azienda rispetto ai suoi omologhi a causa delle preoccupazioni macroeconomiche e di quelle relative alle interruzioni dell'IA, gli approfondimenti ottenuti durante l'evento presentano un netto contrasto con l'attuale prezzo dell'azione, indicando una potenziale opportunità per gli investitori.
La conferenza ha illustrato i progressi di NICE, tra cui il lancio di CXOne MPower, e ha fornito feedback positivi da parte di partner e clienti. In particolare, le nuove informazioni hanno evidenziato che l'AI ha portato a un aumento del 50% dei ricavi ricorrenti annuali (ARPU) tra i clienti AI e che i servizi AI e digitali rappresentano ora circa il 10% dei ricavi cloud e il 24% delle prenotazioni. Si ritiene che questi fattori influenzino positivamente gli sforzi di monetizzazione dell'azienda.
Oltre agli annunci sui prodotti, lunedì NICE ha confermato i suoi obiettivi a breve e lungo termine e ha offerto una guida più dettagliata per l'anno fiscale 25, oltre all'annuncio di un buyback da 500 milioni di dollari. Questo annuncio, insieme alle prospettive positive sulla domanda e sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ha portato a un leggero aumento delle stime per la nuova guidance sul Free Cash Flow (FCF).
La valutazione di NICE Systems si basa su un rapporto Price to Earnings (PE) e Enterprise Value to Free Cash Flow (EV/FCF) pari a circa 14 volte i prossimi dodici mesi (NTM), che riflette le prospettive di crescita sostenibile dell'azienda. L'aumento dell'obiettivo di prezzo a 346 dollari riflette la fiducia dell'azienda nei continui progressi e nel potenziale di NICE nel settore dell'intelligenza artificiale.
Tra le altre notizie recenti, NICE Systems ha registrato diversi sviluppi degni di nota. Piper Sandler ha mantenuto il rating Overweight su NICE Systems con un obiettivo di prezzo stabile a 238,00 dollari, esprimendo una prospettiva positiva sui risultati finanziari dell'azienda.
D'altro canto, Rosenblatt Securities e RBC Capital Markets hanno modificato i loro obiettivi di prezzo per NICE rispettivamente a 225 e 230 dollari, pur mantenendo un rating positivo.
Questi aggiustamenti hanno fatto seguito all'annuncio del piano strategico di NICE che prevede il raggiungimento di un fatturato di 5 miliardi di dollari entro il 2024, l'accordo più importante di sempre del valore di circa 100 milioni di dollari nella regione Asia-Pacifico e il lancio di nuovi servizi come 1CX e CXone Mpower.
NICE Systems ha confermato la precedente guidance, prevedendo una crescita organica del cloud di oltre il 18%. L'azienda ha inoltre lanciato un programma di riacquisto di azioni per 500 milioni di dollari, a dimostrazione della fiducia nella propria salute finanziaria.
NICE Systems ha registrato un aumento del 15% dei ricavi e un'impennata significativa del 27% dei ricavi cloud, che ha portato a una revisione al rialzo della guidance sugli utili per azione per l'intero anno.
L'azienda ha introdotto 1CX, una soluzione di Unified Communications as a Service, e CXone Mpower, una piattaforma di AI, considerate iniziative strategiche di crescita. Si tratta di sviluppi recenti che gli investitori dovrebbero considerare. Società di analisi come Barclays e Mizuho Securities hanno continuato a esprimere prospettive positive su NICE, nonostante alcune abbiano ridotto i loro obiettivi di prezzo.
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