Lunedì Citi ha aggiornato le azioni di Carrier Global (NYSE:CARR) da Neutral a Buy, fissando un obiettivo di prezzo di 74,00 dollari. L'azienda ritiene che Carrier Global si stia avvicinando al completamento della sua trasformazione, che dovrebbe posizionare l'azienda come un'entità HVAC pure-play con un multiplo di valutazione migliore entro il 2025.
L'upgrade riflette la fiducia di Citi nella capacità di Carrier Global di superare le sfide note, come la prevista debolezza dell'attività di Viessmann, che rappresenta circa una percentuale media del fatturato dell'azienda nell'esercizio 24E. Citi suggerisce che l'impatto negativo di Viessmann potrebbe essere sostanzialmente mitigato dalle sinergie derivanti dalla partnership con Viessmann e da iniziative di produttività più ampie.
Citi prevede inoltre che i mercati principali di Carrier Global registreranno probabilmente una crescita a una sola cifra nei prossimi anni. Questa proiezione si basa sul calo dei settori residenziale e dei trasporti globali negli Stati Uniti e sulla persistente forza del mercato HVAC commerciale. La società riconosce che, sebbene il percorso di Carrier Global verso il miglioramento non sia lineare, la gestione efficiente dell'azienda e la quota di mercato dominante in un mercato finale privilegiato indicano un potenziale di ulteriore crescita.
Nella sua dichiarazione, l'analista di Citi ha osservato: "Il nostro upgrade riflette diverse ipotesi chiave: 1) CARR avrà terminato o quasi la sua trasformazione entro il 2025, dando vita a un'azienda HVAC alternativa e pura con un multiplo in miglioramento; 2) la debolezza di Viessmann è un vento contrario noto e le sinergie di CARR legate a Viessman e a più ampie iniziative di produttività potrebbero ampiamente compensare; 3) i mercati principali di CARR dovrebbero crescere a una media di una cifra nei prossimi (almeno) due anni, grazie al calo dei trasporti Resi e globali negli Stati Uniti, mentre l'HVAC commerciale rimane forte".
Nel complesso, la revisione delle prospettive di Citi per Carrier Global si basa sull'aspettativa che l'azienda completi la sua trasformazione e sfrutti le opportunità di crescita del mercato, nonostante i venti contrari del settore. L'aumento dell'obiettivo di prezzo a 74 dollari dal livello precedente riflette la valutazione di Citi del potenziale di guadagno e delle iniziative strategiche dell'azienda.
Tra le altre notizie recenti, Carrier Global Corporation ha compiuto notevoli passi avanti nella sua trasformazione strategica. L'azienda ha recentemente completato la vendita della sua attività di sicurezza, Global Access Solutions, a Honeywell per 4,95 miliardi di dollari. Questa mossa fa parte del più ampio sforzo di Carrier di concentrarsi sulle sue attività principali, con l'intenzione di utilizzare i proventi di questa e delle future vendite per ridurre il debito.
Inoltre, i risultati finanziari di Carrier per il primo trimestre del 2024 indicano una performance robusta. L'azienda ha registrato un aumento del 17% del fatturato a 6,2 miliardi di dollari e un aumento del 44% dell'utile operativo rettificato a 927 milioni di dollari. Anche l'utile per azione dell'azienda è cresciuto del 19%, a dimostrazione del suo continuo slancio.
Nel tentativo di snellire le operazioni, Carrier sta procedendo con le uscite dalle attività, con accordi definitivi per tre delle quattro uscite previste. L'azienda prevede di riprendere i riacquisti di azioni nel 2024. Questi sviluppi fanno parte del continuo impegno di Carrier nell'affrontare le sfide ambientali mantenendo un approccio incentrato sul cliente.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'upgrade di Carrier Global (NYSE:CARR) da parte di Citi, uno sguardo più attento attraverso la lente di InvestingPro rivela ulteriori spunti che potrebbero interessare gli investitori. Carrier Global ha dimostrato un impegno nei confronti degli azionisti, aumentando il dividendo per quattro anni consecutivi. Ciò si allinea con le aspettative di crescita dell'utile netto dell'azienda per quest'anno, sottolineate dal fatto che 9 analisti hanno rivisto al rialzo le stime sugli utili per il prossimo periodo, segnalando la fiducia nelle prospettive finanziarie dell'azienda.
I dati di InvestingPro mostrano Carrier Global con una capitalizzazione di mercato di 56,66 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 43,06, che riflette una valutazione premium sul mercato. Tuttavia, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, è leggermente inferiore, pari a 39,22, e nello stesso periodo la società ha registrato una crescita dei ricavi del 9,35%. Il rendimento da dividendo si attesta all'1,21%, suggerendo un equilibrio tra crescita e rendimento per gli azionisti.
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