Martedì, Citi ha confermato il rating Neutral su USAC (NYSE: USAC), mantenendo invariato il target price delle azioni. La banca ha riconosciuto che l'EBITDA rettificato di USA Compression Partners LP, pari a $146 milioni, era in linea sia con la proiezione di Citi di $144 milioni che con la stima media di $143 milioni.
La potenza in cavalli generatrice di ricavi della società ha registrato un aumento di circa 45.000 unità rispetto al trimestre precedente, in linea con le aspettative del mercato. Inoltre, i ricavi di USAC per cavallo vapore al mese hanno mostrato una tendenza al rialzo, raggiungendo una media di $20,60 per il terzo trimestre del 2024.
USAC ha confermato la sua guidance sull'EBITDA per il 2024 tra $565 milioni e $585 milioni, con la parte alta di questo intervallo ritenuta raggiungibile in base alle performance dell'anno in corso. Tuttavia, l'attenzione questa mattina si è spostata sulla revisione della guidance sulle spese in conto capitale. USAC ha aumentato la previsione di spesa in conto capitale per la crescita del 2024 di circa $40 milioni, aspettandosi ora che si attesti tra $240 milioni e $250 milioni.
L'aumento delle spese in conto capitale è attribuito ai costi relativi alla preparazione delle unità di compressione attive per il reimpiego dopo essere state restituite da un cliente, nonché alle maggiori spese per la conversione delle unità inattive in unità attive. Il comunicato stampa della società ha evidenziato questi fattori come i principali motivi alla base dell'aggiornamento della guidance sulle spese in conto capitale.
La riconferma della guidance sull'EBITDA e l'aumento della guidance sulle spese in conto capitale sono entrambi indicatori finanziari cruciali per USAC mentre naviga attraverso l'anno fiscale. La capacità dell'azienda di mantenere stabili i ricavi per cavallo vapore e di gestire i costi associati al turnover delle attrezzature sarà fondamentale per raggiungere i suoi obiettivi finanziari per il 2024.
In altre notizie recenti, USA Compression Partners ha riportato risultati finanziari record per il secondo trimestre del 2024, inclusi massimi storici in termini di ricavi, margine lordo rettificato ed EBITDA rettificato. L'utile netto della società è stato riportato a $31,2 milioni, con un reddito operativo di $77,4 milioni.
Nonostante questi risultati solidi, Mizuho Securities ha mantenuto una prospettiva cauta per USA Compression Partners, abbassando il target price da $26,00 a $25,00, pur mantenendo un rating Neutral sul titolo.
Alla luce di questi recenti sviluppi, USA Compression Partners ha rivisto la sua guidance finanziaria per l'intero anno 2024, con intervalli aumentati per l'utile netto e l'EBITDA rettificato. La società prevede inoltre di impiegare da 30.000 a 50.000 cavalli vapore di attività della flotta non contrattualizzate per il resto del 2024, indicando aspettative di crescita continua nel mercato della compressione del gas naturale.
Approfondimenti di InvestingPro
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Le azioni di USAC sono attualmente scambiate vicino al minimo delle ultime 52 settimane, il che potrebbe rappresentare un interessante punto di ingresso per gli investitori, considerando il modello di business stabile dell'azienda. Ciò è particolarmente degno di nota dato che USAC ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 7 anni consecutivi, dimostrando un impegno verso i rendimenti per gli azionisti anche in condizioni di mercato difficili.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che USAC paga un dividendo significativo agli azionisti, in linea con la storia di pagamenti costanti dell'azienda. Questo potrebbe essere attraente per gli investitori focalizzati sul reddito, soprattutto considerando l'aspettativa di crescita dell'utile netto dell'azienda per quest'anno.
Vale la pena notare che, mentre USAC viene scambiata a un multiplo degli utili elevato, è stata redditizia negli ultimi dodici mesi e gli analisti prevedono una continua redditività per quest'anno. Ciò suggerisce che, nonostante l'aumento della guidance sulle spese in conto capitale, il mercato mantiene fiducia nella capacità di USAC di generare rendimenti.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 5 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire ulteriore contesto alle prospettive finanziarie e alla posizione di mercato di USAC.
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