Giovedì Citi ha ribadito il suo rating neutrale su Zimmer Biomet (NYSE:ZBH) con un obiettivo di prezzo stabile a 134,00 dollari. L'analista della società ha evidenziato il primo incontro con gli analisti di Zimmer Biomet, durante il quale il management ha presentato un piano a lungo termine (LRP) per il periodo 2024-2027.
Il piano prevede il raggiungimento di un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del fatturato a una cifra media, una crescita degli utili per azione (EPS) pari a 1,5 volte il tasso del fatturato e un aumento del flusso di cassa libero (FCF) di almeno 100 punti base rispetto agli EPS.
L'azienda mira a superare la crescita del mercato nei segmenti Ginocchia, Anca e SET (Chirurgia, Medicina dello Sport, Piedi e Caviglia, Estremità e Traumi). In particolare, Zimmer Biomet punta a una crescita per le ginocchia di 100-150 punti base superiore al mercato, per le anche di 50-100 punti base e per il SET di un ambizioso 200-400 punti base superiore al mercato.
L'incontro con gli analisti si è concentrato sul percorso compiuto dall'azienda per raggiungere la posizione attuale e sulle strategie definite per il futuro. Il messaggio di fondo trasmesso è stato che Zimmer Biomet si sta trasformando, con una chiara visione di crescita. L'analista di Citi ha osservato che, sebbene la direzione dell'azienda sia ben definita, un'esecuzione efficace da parte del management sarà la chiave per raggiungere questi obiettivi.
Approfondimenti di InvestingPro
Zimmer Biomet (NYSE:ZBH) sta attraversando una fase di trasformazione con obiettivi strategici fissati per guidare l'azienda verso la crescita. A sostegno di questa visione, un suggerimento di InvestingPro sottolinea che il management si è impegnato attivamente nel riacquisto di azioni, segnalando la fiducia nella proposta di valore dell'azienda. Inoltre, Zimmer Biomet è riconosciuta per la sua costanza nel pagamento dei dividendi, che ha mantenuto per 13 anni consecutivi, a testimonianza della sua resistenza finanziaria.
Dal punto di vista della valutazione, Zimmer Biomet è attualmente scambiata a un rapporto P/E di 24,75, con un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023 pari a 19,74, il che indica una valutazione inferiore rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Il rapporto PEG della società nello stesso periodo è notevolmente basso, pari a 0,21, il che suggerisce che il prezzo delle azioni di Zimmer Biomet potrebbe non riflettere pienamente il suo potenziale di crescita degli utili. Inoltre, l'azienda ha dimostrato un solido margine di profitto lordo del 71,88% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2023, sostenendo la sua capacità di gestire efficacemente i costi.
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