Lunedì Citi ha ribadito il rating Buy e l'obiettivo di prezzo di 95,00 dollari per Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR), produttore di strumenti scientifici.
L'approvazione arriva mentre Bruker ha fornito la sua guidance sui ricavi per l'anno 2027, prevedendo ricavi tra i 4,2 e i 4,4 miliardi di dollari, con un margine di profitto operativo (OPM) rettificato tra il 19-20% e un utile per azione (EPS) rettificato tra i 4,00 e i 4,30 dollari.
Bruker prevede che la crescita organica dei ricavi supererà di 200-300 punti base il mercato degli strumenti per le scienze della vita (LST), che dovrebbe crescere del 4-5%. L'azienda prevede inoltre un'espansione dei margini di circa 280 punti base tra gli anni fiscali 2025 e 2027 e un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di metà decennio per l'EPS nello stesso periodo.
Le nuove indicazioni riflettono le recenti acquisizioni e modificano gli obiettivi precedenti, anticipando gli obiettivi di fatturato e ritardando l'espansione dei margini e la crescita degli utili a causa degli effetti diluitivi di queste acquisizioni. Nonostante questi aggiustamenti, la guidance di base per l'anno fiscale 2024 rimane invariata, escludendo la diluizione dovuta all'acquisizione di NSTG.
Per il secondo trimestre, Bruker ha alzato le sue aspettative di crescita organica da percentuali a una cifra media a percentuali a una cifra alta. Tuttavia, la guidance per l'EPS per il 2025 è stata abbassata a circa 3,10 dollari dall'intervallo precedentemente stimato di 3,40-3,70 dollari, riconoscendo la diluizione a breve termine derivante dalle acquisizioni.
Citi ritiene che questi obiettivi aggiornati a medio termine siano ampiamente allineati alle aspettative del mercato, considerando le espansioni strategiche e il loro impatto sulle proiezioni finanziarie.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Citi mantiene una visione positiva su Bruker Corporation, i dati recenti di InvestingPro possono fornire un ulteriore contesto per gli investitori che considerano le azioni della società. Con una capitalizzazione di mercato di 10,91 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 27,28, Bruker viene scambiata a una valutazione che suggerisce che gli investitori si aspettano una crescita. La crescita dei ricavi dell'azienda negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre 2024, si attesta al 14,49%, indicando un robusto aumento delle vendite. Inoltre, il margine di profitto lordo dell'azienda, pari al 50,61%, evidenzia la sua capacità di trattenere una parte significativa delle vendite come profitto lordo.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Bruker è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato considerando le sue prospettive di crescita. Inoltre, i flussi di cassa dell'azienda sono in grado di coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, il che è un segnale positivo per la stabilità finanziaria. Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro, che possono essere esplorati per una comprensione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato di Bruker. Per accedere a questi approfondimenti, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
Gli investitori dovrebbero notare che, sebbene gli analisti abbiano rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, l'azienda dovrebbe essere ancora redditizia quest'anno e lo è stata negli ultimi dodici mesi. Ciò è in linea con l'ottimismo di Citi per quanto riguarda le previsioni di fatturato e il potenziale di crescita di Bruker. Con un totale di altri 8 consigli di InvestingPro disponibili, gli investitori hanno a disposizione ampie risorse per valutare ulteriormente il potenziale di investimento di Bruker.
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