Giovedì Citi ha modificato l'outlook sulle azioni Mondelez International, riducendo l'obiettivo di prezzo a 84 dollari dai precedenti 87 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo. L'aggiustamento arriva mentre la società si prepara a pubblicare la relazione sugli utili.
Il cambiamento riflette una posizione cauta dovuta alle recenti sfide affrontate dall'azienda, tra cui l'aumento dei prezzi del cacao e il rallentamento delle vendite negli Stati Uniti. Nonostante questi venti contrari, l'analisi di Citi suggerisce che anche una modesta sovraperformance delle vendite e degli utili per azione potrebbe essere accolta più positivamente dal mercato in questo trimestre rispetto a quelli precedenti.
Mondelez International ha registrato un modello di superamento delle aspettative sugli utili, ma il suo titolo non ha registrato guadagni significativi in seguito a questi annunci. Negli ultimi 16 trimestri, ci sono stati solo due casi di aumento del 3-4% del prezzo delle azioni della società dopo la pubblicazione degli utili.
Il sentimento degli investitori nei confronti di Mondelez è diventato più ribassista, soprattutto a causa della duplice pressione dell'aumento dei costi del cacao e della diminuzione della crescita delle vendite nel mercato statunitense. Questi fattori hanno contribuito a mitigare le aspettative sulla performance a breve termine dell'azienda.
Nonostante queste preoccupazioni, Citi prevede che Mondelez potrebbe comunque registrare un leggero aumento delle vendite e degli utili per azione. Tuttavia, la società osserva anche che non prevede che i risultati di un solo trimestre possano alleviare completamente le preoccupazioni del mercato in merito a potenziali pressioni inflazionistiche e a una domanda più debole nei mercati sviluppati nel prossimo anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Mondelez International si prepara a presentare la sua relazione sugli utili, uno sguardo alla salute finanziaria dell'azienda tramite InvestingPro suggerisce un quadro fondamentale solido. La capitalizzazione di mercato è di ben 89,69 miliardi di dollari, a testimonianza della significativa presenza di Mondelez nel settore. Il rapporto P/E della società, pari a 18,35, è in linea con gli standard del settore e il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 è leggermente superiore, pari a 20,32, a indicare le aspettative di crescita futura del mercato.
I dati di InvestingPro rivelano una notevole crescita dei ricavi del 14,35% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, sottolineando la capacità di Mondelez di espandere la propria top-line nonostante le difficili condizioni di mercato. A ciò si aggiunge un solido margine di profitto lordo del 38,22%, che dimostra l'efficienza dell'azienda nella gestione del costo dei beni venduti rispetto alle vendite.
Con un dividend yield del 2,51% all'inizio del 2024, Mondelez sembra mantenere l'impegno di restituire valore agli azionisti. I suggerimenti di InvestingPro evidenziano il potenziale della relazione sugli utili di Mondelez come catalizzatore per il titolo, soprattutto se i risultati superano le aspettative temperate del mercato. Inoltre, con una stima del fair value di InvestingPro pari a 77,73 dollari, gli investitori potrebbero trovare gli attuali livelli di prezzo un punto di ingresso interessante.
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