Martedì Compass Point ha modificato l'obiettivo di prezzo delle azioni Fortress Transportation (NASDAQ:FTAI), portandolo a 96,00 dollari dai precedenti 88,00 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo.
La revisione fa seguito all'annuncio di Fortress Transportation di aver posto fine all'accordo di gestione e consulenza esterna con Fortress Investment Group a partire dal 28 maggio.
La società passerà a una struttura gestita internamente, il che comporta un esborso di circa 307 milioni di dollari a Fortress Investment Group, di cui 150 milioni in contanti, l'emissione di 1.866.949 azioni FTAI e la liquidazione dei compensi maturati e non pagati.
Si prevede che la transazione sia vantaggiosa per la valutazione di FTAI, con risparmi sui costi annui previsti di circa 30 milioni di dollari. Il precedente modello di valutazione applicava un multiplo di 11x a questi risparmi, che teoricamente avrebbero aggiunto circa 330 milioni di dollari di valore azionario alla società, superando il costo dell'acquisizione.
Inoltre, questi risparmi sui costi potrebbero potenzialmente aumentare di 15-25 milioni di dollari o più all'anno dopo l'anno fiscale 2024, aumentando ulteriormente il valore della transazione nel tempo.
Secondo l'analisi di Compass Point, l'internalizzazione del management dovrebbe suscitare una risposta positiva da parte del mercato e portare a un multiplo di valutazione più elevato per le azioni FTAI. Alla luce di questi sviluppi, l'azienda ha alzato il multiplo di valutazione a 12x da 11x e ha ribadito il rating Buy.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 96 dollari si basa su 12x l'EBITDA previsto dall'azienda per l'anno fiscale 2026, stimato a 1.024 milioni di dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Oltre alla promettente transizione interna del management di Fortress Transportation (NASDAQ:FTAI), i dati di InvestingPro mostrano metriche interessanti che potrebbero interessare gli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 8,12 miliardi di dollari e una robusta crescita dei ricavi del 32,49% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, FTAI sta dimostrando una notevole scalabilità. Inoltre, l'azienda vanta un considerevole margine di profitto lordo del 49,19%, che sottolinea l'efficienza delle operazioni e il forte potere di determinazione dei prezzi.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, con un margine di profitto lordo impressionante e una crescita delle vendite prevista per l'anno in corso. Questi fattori, uniti al perfetto punteggio Piotroski di 9 di FTAI, che indica uno stato finanziario sano, potrebbero essere un segnale per gli investitori alla ricerca di fondamentali solidi. Inoltre, le attività liquide della società che superano gli obblighi a breve termine suggeriscono una posizione di liquidità confortevole.
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