Giovedì DA Davidson ha aumentato l'obiettivo di prezzo delle azioni Kellanova (NYSE: K), fissandolo a 72 dollari, rispetto al precedente target di 67 dollari.
L'azienda ha ribadito il rating Buy sul titolo. L'analista di DA Davidson ha espresso un giudizio positivo, citando la performance di Kellanova dopo il recente scorporo della divisione cereali del Nord America.
I risultati finanziari della società hanno rafforzato la tesi positiva dell'analista, che si basa sulla previsione di revisioni al rialzo e di un'espansione multipla.
Dopo lo scorporo, Kellanova ha rispettato le aspettative per due trimestri consecutivi, aumentando la fiducia nelle prospettive dell'azienda per il resto dell'anno. L'analista prevede uno scenario "beat and raise", con la possibilità che la società superi i suoi obiettivi finanziari e aumenti la sua guidance.
DA Davidson ha modificato il suo modello finanziario per Kellanova, passando dalla fascia bassa alla fascia media della guidance per l'intero anno 2024, che è stata riconfermata.
Questo aggiustamento riflette una posizione conservativa, con l'analista che ha ridotto le previsioni sui volumi e aumentato le proiezioni sulle spese generali, amministrative e di vendita (SG&A). Nonostante queste modifiche, le stime sui prezzi e sul margine lordo sono rimaste invariate.
Kellanova, insieme a FRPT, è stata segnalata come top pick nel settore alimentare da DA Davidson. Il nuovo obiettivo di prezzo di 72 dollari deriva da una valutazione di circa 12,5 volte la stima dell'EBITDA a 24 mesi di 2.414,4 milioni di dollari.
Questa valutazione riflette la maggiore convinzione della società nella capacità di Kellanova di sovraperformare e fornire valore agli azionisti nel prossimo anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Kellanova (NYSE: K) ottiene una revisione dell'obiettivo di prezzo e l'ottimismo di DA Davidson, i dati in tempo reale di InvestingPro offrono un ulteriore contesto alla salute finanziaria e alla posizione di mercato dell'azienda. L'azienda vanta una solida capitalizzazione di mercato di 21,31 miliardi di dollari, che riflette la sua significativa presenza nel settore. Con un rapporto P/E di 23,2 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al 1° trimestre 2024 pari a 25,37, Kellanova viene scambiata con un premio rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Ciò è sottolineato da un rapporto PEG di 2,65 per lo stesso periodo, che suggerisce che il mercato potrebbe aspettarsi una crescita degli utili futura più elevata.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Kellanova sta registrando forti rendimenti, con un rendimento totale del 17,7% negli ultimi tre mesi. Questo dato è in linea con la fiducia di DA Davidson nella performance dell'azienda. Inoltre, la società vanta un lodevole record di mantenimento dei dividendi per 54 anni consecutivi, a testimonianza della sua stabilità finanziaria e del suo impegno a restituire valore agli azionisti. L'attuale dividend yield si attesta al 3,59%, offrendo una proposta interessante per gli investitori orientati al reddito.
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