Mercoledì Deutsche Bank ha ripreso la copertura di Skechers USA (NYSE:SKX), assegnando un rating Buy al titolo con un obiettivo di prezzo di 82,00 dollari. L'azienda sottolinea la forza del marchio e il potenziale di crescita dei ricavi, suggerendo che l'attuale valutazione di mercato non riflette pienamente questi fattori.
L'analista di Deutsche Bank ha sottolineato che Skechers ha quasi raddoppiato le vendite negli ultimi cinque anni ed è pronta per una crescita sostenuta a due cifre della top-line. Nonostante questa performance, le azioni vengono scambiate con uno sconto significativo, pari a 14,8 volte il rapporto prezzo/utili (P/E) di consenso per i prossimi dodici mesi (NTM), che è inferiore del 25% rispetto ai suoi colleghi del settore.
Deutsche Bank prevede per Skechers un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'utile per azione (EPS) di oltre 10 punti percentuali fino al 2026. L'ottimismo si basa in parte sul potenziale dell'azienda di capitalizzare sull'espansione internazionale, su una solida attività direct-to-consumer (DTC) e sul miglioramento dei margini di profitto derivante dal posizionamento strategico dei prodotti e dall'efficienza della catena di fornitura.
La banca ha anche notato la posizione di mercato unica di Skechers, che offre valore in un mercato altamente competitivo e frammentato di calzature premium. Questo posizionamento dovrebbe isolare il marchio quando le preferenze dei consumatori si sposteranno verso calzature comode. Inoltre, si prevede che l'ingresso di Skechers in nuove categorie di prodotti come il calcio e la pallacanestro rafforzerà la reputazione del marchio e dimostrerà la sua capacità di competere nel settore dell'atletica leggera.
In sintesi, le prospettive di Deutsche Bank per Skechers sono positive e sottolineano le iniziative strategiche e il posizionamento sul mercato dell'azienda come fattori chiave per la crescita e la rivalutazione del valore del titolo.
In altre notizie recenti, Skechers USA Inc. ha riportato un primo trimestre da record nel 2024, con vendite che hanno raggiunto i 2,25 miliardi di dollari, con un aumento del 12,5% rispetto all'anno precedente. Il margine lordo dell'azienda è salito al 52,5% e il margine operativo ha raggiunto il 13,3%. Nell'ambito della sua strategia di espansione, Skechers ha aperto 52 nuovi negozi di proprietà dell'azienda e 95 negozi di terzi nel primo trimestre, con l'intenzione di aprire da 155 a 170 nuovi negozi nel 2024.
Wells Fargo ha avviato la copertura su Skechers con un rating Overweight e ha fissato un obiettivo di prezzo di 83,00 dollari, sottolineando le forti prospettive di crescita dei ricavi e degli utili per azione della società. L'azienda prevede che Skechers raggiungerà un tasso di crescita annuo composto degli utili per azione del 20% nei prossimi tre anni.
Inoltre, UBS ha mantenuto il rating Buy su Skechers, fissando un obiettivo di prezzo di 88,00 dollari, con l'azienda di calzature che dovrebbe raggiungere i 10 miliardi di dollari di fatturato entro il 2026. Gli analisti di UBS prevedono un tasso di crescita annuale composto degli utili per azione di circa il 15% nei prossimi cinque anni.
Contemporaneamente, BofA Securities ha aggiornato il titolo di Skechers da Neutral a Buy, alzando l'obiettivo di prezzo a 87,00 dollari, influenzato dal miglioramento dell'ambiente di vendita all'ingrosso e dal rafforzamento delle tendenze delle calzature. Questi sono gli ultimi sviluppi che caratterizzano il panorama finanziario di Skechers.
Approfondimenti di InvestingPro
Oltre all'analisi di Deutsche Bank, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un'analisi più approfondita della salute finanziaria di Skechers USA. La società è attualmente scambiata a un rapporto P/E di 19,41, considerato basso rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che indica una potenziale sottovalutazione. Con un rapporto PEG per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024 di appena 0,43, Skechers dimostra un promettente equilibrio tra il tasso di crescita degli utili e il rapporto P/E, suggerendo che il titolo potrebbe essere un interessante investimento growth-at-a-reasonable-price (GARP).
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che le attività liquide di Skechers superano i suoi obblighi a breve termine, garantendo stabilità e flessibilità finanziaria. Inoltre, mentre il titolo è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, con un prezzo pari al 99,21% di quel picco, ha mostrato forti rendimenti negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 20,57%. Inoltre, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che si allinea con la crescita positiva dei ricavi dell'8,17% e con un robusto margine di profitto lordo del 52,79% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024.
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