Martedì Evercore ISI ha alzato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni di Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS) a 20,00 dollari, rispetto ai precedenti 16,00 dollari, mantenendo il rating Outperform.
L'azienda ha sottolineato la recente decisione di Aris Water Solutions di aumentare il dividendo trimestrale del 17% a 10,5 centesimi. Aris Water Solutions è specializzata in soluzioni per il trattamento e il riciclaggio dell'acqua a ciclo completo e gestisce una rete integrata di condotte che si estende per circa 765 miglia.
L'azienda vanta una capacità di gestione dell'acqua prodotta di 1.750 migliaia di barili d'acqua al giorno (kbwpd) e una capacità di riciclaggio dell'acqua di 1.500 kbwpd.
La forte performance della società nel primo trimestre è stata sottolineata da un aumento sequenziale del 12% del margine operativo rettificato per barile, che ha raggiunto un livello record. Il miglioramento dei margini è attribuito alle iniziative di riduzione dei costi, agli sforzi di elettrificazione e alle maggiorazioni annuali dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) nei contratti.
Inoltre, i margini del primo trimestre sono stati influenzati positivamente dall'aumento dei volumi contrattuali, dall'olio scremato e dal rinvio dei costi di manutenzione dei pozzi.
Aris Water Solutions ha dimostrato una solida esecuzione e un miglioramento dei margini, insieme a una significativa riduzione del 40% delle spese in conto capitale per il 2024.
Questi fattori hanno messo l'azienda in una traiettoria verso rendimenti potenzialmente più elevati. La fiducia nella capacità dell'azienda di incrementare il flusso di cassa libero si riflette nel recente aumento del dividendo.
Inoltre, Aris Water Solutions ha alzato il limite inferiore della sua previsione di EBITDA rettificato per il 2024 a 185-200 milioni di dollari, in seguito alle previsioni favorevoli per il resto dell'anno basate sui solidi risultati del primo trimestre.
Le spese in conto capitale dell'azienda dovrebbero rimanere tra gli 85 e i 105 milioni di dollari per l'anno in corso. Alla chiusura del primo trimestre, la società ha registrato un rapporto di leva finanziaria di 2,15x rispetto all'EBITDA rettificato, al di sotto dell'obiettivo di 2,5-3,5x.
La relazione della società si conclude ribadendo il rating Outperform su Aris Water Solutions, sottolineando la crescita organica dell'azienda, i nuovi accordi strategici e l'efficace sfruttamento del suo sistema per migliorare l'efficienza del capitale.
Approfondimenti di InvestingPro
Una recente analisi di InvestingPro mette in evidenza diverse metriche chiave e intuizioni di Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS) che si allineano alla traiettoria positiva dell'azienda rilevata da Evercore ISI. Con un forte margine di profitto lordo del 57,3% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, Aris Water Solutions si distingue per la sua impressionante capacità di gestire i costi e generare utili. Questa salute finanziaria è ulteriormente supportata da una robusta crescita dei ricavi del 18,25% nello stesso periodo, che indica una solida espansione delle attività della società.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Aris Water Solutions dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, in linea con l'aumento del dividendo e il miglioramento della guidance sull'EBITDA. Inoltre, il titolo della società ha dimostrato un forte rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo dell'86,3%, a dimostrazione della fiducia degli investitori e della performance del mercato. Con ulteriori approfondimenti disponibili, tra cui altri 10 consigli di InvestingPro, i lettori possono approfondire la loro comprensione del panorama finanziario di Aris Water Solutions visitando il sito https://www.investing.com/pro/ARIS. Per migliorare la vostra ricerca sugli investimenti, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro.
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