Venerdì Evercore ISI ha ribadito la sua posizione positiva sulle azioni Netflix (NASDAQ:NFLX), mantenendo un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 640 dollari. L'azienda prevede che la crescita del fatturato del primo trimestre del colosso dello streaming, pari al 13,6% rispetto all'anno precedente, il margine operativo del 26,0% e l'utile per azione (EPS) di 4,51 dollari siano in linea con le attuali proiezioni del mercato.
Le aggiunte nette globali previste da Netflix per il trimestre sono pari a 4,7 milioni, una cifra che Evercore ISI ritiene raggiungibile, anche se con qualche riserva sul superamento della fascia di aspettative degli investitori di 7-9 milioni di aggiunte nette.
L'analisi della società suggerisce che le ore di visione totali nel primo trimestre sono rimaste in linea con il trimestre precedente, indicando un modello stagionale più forte rispetto agli ultimi due anni. In particolare, i primi cinque titoli di Netflix, tra cui "Fool Me Once" e "Avatar", hanno registrato un aumento combinato di spettatori.
Inoltre, l'indagine proprietaria di Evercore ISI indica potenziali opportunità di crescita, dato che Netflix continua a espandere la sua funzione di condivisione a pagamento, in particolare tra gli utenti che utilizzano solo dispositivi mobili.
Guardando al secondo trimestre, Evercore ISI ritiene ragionevole la stima di crescita dei ricavi del 3% su base trimestrale. L'azienda prevede che Netflix continuerà ad aumentare i prezzi nel corso dell'anno. La stima di consenso per le aggiunte nette globali nel secondo trimestre è di 4,3 milioni, che Evercore ISI considera corretta, tenendo conto di vari fattori.
Il secondo trimestre segnerà l'inizio dell'ampia diffusione della condivisione a pagamento di Netflix, che potrebbe avere un impatto sulla crescita degli abbonati. Tuttavia, l'aggiunta di "Sex and the City" alla libreria di Netflix il 1° aprile e il rilascio della terza stagione di "Bridgerton" in due parti a maggio e giugno sono considerati sviluppi positivi in termini di contenuti che potrebbero giovare all'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Le prospettive ottimistiche di Evercore ISI per Netflix sono rispecchiate da alcuni dati in tempo reale di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 269,54 miliardi di dollari, Netflix è un peso massimo nel settore dell'intrattenimento.
Il rapporto P/E dell'azienda si attesta su un valore elevato di 50,57, che riflette la fiducia degli investitori nel potenziale di guadagno futuro, anche se questa valutazione suggerisce che le azioni sono scambiate con un premio rispetto alla crescita degli utili a breve termine. L'elevato rapporto P/E è corroborato dal dato rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, pari a 49,84.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che Netflix è un attore di primo piano nel settore dell'intrattenimento, un fattore che potrebbe continuare ad attirare l'interesse degli investitori. Inoltre, la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, con un robusto margine di reddito operativo del 20,62% e una crescita significativa dell'EBITDA del 22,47% nello stesso periodo.
Questi punti di forza finanziari sono fondamentali in vista della prossima data di pubblicazione degli utili di Netflix, il 18 aprile 2024. Il forte rendimento di Netflix negli ultimi tre mesi, pari al 27,68%, e l'impressionante rendimento totale del prezzo a un anno, pari all'89,83%, evidenziano la recente performance di mercato della società, che viene scambiata vicino ai massimi di 52 settimane.
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