Mercoledì Evercore ISI ha modificato le sue prospettive sulle azioni di Skechers USA (NYSE:SKX), riducendo l'obiettivo di prezzo dell'azienda calzaturiera da 73,00 a 68,00 dollari, pur mantenendo il rating Outperform.
L'azienda ha evidenziato una previsione di crescita dei ricavi nel primo trimestre del 2024 pari al 9,2% su base annua, leggermente inferiore alla stima di consenso che prevedeva un aumento del 10,2%. Questo aggiustamento riflette l'andamento modesto degli Stati Uniti e le pressioni economiche nei mercati europei e cinesi.
Nonostante queste sfide, c'è un senso di ottimismo per la seconda metà dell'anno, basato su tendenze positive da un anno all'altro, che si allineano con le indicazioni fornite dall'azienda durante la telefonata sugli utili del quarto trimestre 2023.
La performance di Skechers negli Stati Uniti è stata incoraggiante, con una crescita a una sola cifra. Il marchio ha anche registrato un forte slancio con la sua linea Slipon, suggerendo uno stato di salute del marchio nonostante il rallentamento generale del Nord America a febbraio e marzo.
In Cina, le vendite online di Skechers hanno continuato a crescere, registrando un aumento del 16% su base annua nel primo trimestre del 2024, in leggero calo rispetto alla crescita del 17% registrata nel trimestre precedente. Tuttavia, la performance dei negozi fisici in Cina è stata meno solida, e a marzo si è registrata una significativa decelerazione in tutto il settore dell'abbigliamento sportivo, con una crescita stimata a una sola cifra.
Evercore ISI prevede che il mercato cinese crescerà a una sola cifra, inferiore alle aspettative di mercato che prevedono un aumento del 20% su base annua.
L'analisi della società suggerisce che, sebbene Skechers stia subendo alcuni venti contrari, in particolare nei mercati nordamericano e cinese, ci sono ancora segnali positivi, come la crescita online in Cina e il successo di specifiche linee di prodotti. La revisione dell'obiettivo di prezzo riflette una prospettiva più cauta, ma continua a segnalare la fiducia nella capacità dell'azienda di sovraperformare sul mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Skechers USA (NYSE:SKX) naviga in un panorama finanziario eterogeneo, i dati di InvestingPro forniscono uno sguardo più approfondito sulla performance e sulla valutazione dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 8,96 miliardi di dollari e un rapporto P/E che è rimasto abbastanza costante intorno a 16, Skechers sembra essere scambiata a una valutazione che riconosce il suo potenziale di guadagno. In particolare, il rapporto PEG della società, che si attesta a un modesto 0,35, suggerisce che Skechers potrebbe essere sottovalutata rispetto alla sua traiettoria di crescita degli utili.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la prudenza finanziaria di Skechers e il suo potenziale di rendimento per gli azionisti. Le attività liquide dell'azienda, che superano gli obblighi a breve termine, sono un segnale rassicurante di stabilità finanziaria, mentre il livello moderato di debito consente una certa flessibilità strategica. Inoltre, gli analisti prevedono una redditività per l'anno in corso, supportata da una serie di utili negli ultimi dodici mesi. Tuttavia, vale la pena notare che Skechers non paga un dividendo, il che potrebbe influenzare le decisioni di investimento degli azionisti orientati al reddito.
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