Giovedì Evercore ISI ha modificato l'outlook delle azioni UiPath Inc. (NYSE:PATH), riducendo l'obiettivo di prezzo a 13 dollari dai precedenti 27 dollari, pur mantenendo il rating In Line.
La società ha osservato che l'azienda di automazione robotica dei processi si trova ad affrontare pressioni a breve termine a causa del recente cambio di CEO e di modifiche strategiche al suo modello go-to-market. Si prevede che questi fattori porranno UiPath in una modalità "show me" per un periodo prolungato.
La società ha sottolineato che il cambio di leadership di UiPath è destinato ad avviare una significativa trasformazione culturale, incentrata sull'attenzione al cliente e sulla collaborazione interna. Gli analisti ritengono che il riallineamento dei compensi per le vendite e la stabilizzazione dell'esecuzione saranno uno sforzo che durerà più trimestri.
Inoltre, l'azienda ha cercato di mitigare i rischi nella sua guidance per riflettere queste transizioni, anche se un ambiente macroeconomico difficile continua a influenzare la fiducia nei risultati futuri.
Le previsioni di fatturato per il secondo trimestre di UiPath sono state fissate tra i 300 e i 305 milioni di dollari, con un aumento del 5%, al di sotto dei 342,3 milioni di dollari, pari a una crescita del 19%, previsti dagli analisti.
Allo stesso modo, la guidance per il margine operativo del secondo trimestre è di pareggio, rispetto al 12,8% previsto.
Per l'anno fiscale 2025, le previsioni di fatturato sono state riviste al ribasso, passando da 1.405 a 1.410 milioni di dollari, con un aumento del 7,5% rispetto alla crescita del 19% stimata in precedenza, e le aspettative di margine operativo sono state adeguate al 10,3% rispetto al 19% previsto dagli analisti.
L'azienda ha inoltre evidenziato che la guidance per i ricavi ricorrenti annuali (ARR) di UiPath per il secondo trimestre e l'anno fiscale 2025 è rispettivamente di 1.543-1.548 milioni di dollari e di 1.660-1.665 milioni di dollari.
Queste cifre rappresentano una crescita del 18% e del 14% su base annua, inferiore alle stime di crescita del 20% e del 18%. Inoltre, il tasso di fidelizzazione netto basato sul dollaro di UiPath è leggermente sceso al 118% dal 119% del trimestre precedente.
Nonostante questi aggiustamenti al ribasso, il numero di grandi clienti di UiPath è rimasto stabile.
Il numero di clienti che generano un ARR superiore a 1 milione di dollari è rimasto a 288 nel trimestre precedente, mentre il numero di clienti con ARR superiore a 100.000 dollari è aumentato da 2.054 a 2.092. Inoltre, nel corso del trimestre la società ha riacquistato 938.000 azioni a un prezzo medio di 23,46 dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre UiPath Inc. attraversa la transizione della leadership e i cambiamenti strategici, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono una prospettiva sfumata sulla salute finanziaria dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 10,48 miliardi di dollari, UiPath ha più liquidità che debiti in bilancio, il che è un segnale rassicurante di stabilità finanziaria. A ciò si aggiunge un impressionante margine di profitto lordo dell'85,09% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024, che indica una forte efficienza operativa nella generazione di utili prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti.
Anche se UiPath non è attualmente redditizia, con un rapporto P/E negativo di -115,09, gli analisti sono ottimisti sul futuro dell'azienda, prevedendo la redditività entro l'anno. Inoltre, le attività liquide di UiPath superano i suoi obblighi a breve termine, dimostrando la sua capacità di coprire le passività finanziarie immediate. Questi suggerimenti di InvestingPro possono offrire ulteriori indicazioni sul potenziale di crescita e sulla tenuta finanziaria dell'azienda. Per chi è interessato a un'analisi più approfondita, su InvestingPro sono disponibili altri 5 consigli.
Inoltre, gli investitori possono trovare conforto nella crescita dei ricavi dell'azienda, che si attesta al 23,57% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024, indicando una solida capacità di aumentare le vendite. Per accedere a queste e altre informazioni, utilizzate il codice promozionale PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+ su InvestingPro.
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