Mercoledì Evercore ISI ha modificato le prospettive su FedEx (NYSE:FDX), aumentando l'obiettivo di prezzo a $339,00 dai precedenti $318,00, mantenendo il rating Outperform sulle azioni. La revisione fa seguito all'utile per azione (EPS) rettificato del quarto trimestre di FedEx per l'anno fiscale 2024, che ha leggermente superato le aspettative. La società ha registrato un EPS di 5,41 dollari, superando marginalmente la previsione di 5,28 dollari di Evercore ISI e la stima media di 5,34 dollari degli altri analisti.
Il risultato migliore è stato attribuito principalmente alla performance più forte del previsto del segmento Freight (LTL) dell'azienda e a un margine leggermente più elevato del segmento Ground, che ha compensato i volumi complessivi più bassi e i margini più deboli del segmento Express, che si è attestato al 4,1%. Inoltre, la guidance di FedEx per l'anno fiscale 2025, con un range di 20-22 dollari, ha un punto medio leggermente superiore alla proiezione media degli analisti, ma notevolmente superiore a quelle che sono considerate le aspettative degli acquirenti di oltre il 2%.
Il titolo FedEx si è rafforzato dopo il mercato, in parte a causa dell'annuncio della società che sta valutando il ruolo strategico della sua unità Freight all'interno dell'azienda. Questa valutazione ha alimentato le speculazioni sul potenziale rialzo della valutazione della somma delle parti (SOTP), considerando i multipli più elevati di franchise LTL simili. Evercore ISI ha condotto un'analisi preliminare che suggerisce che la separazione delle attività potrebbe sbloccare ulteriore valore.
Le stime di FedEx per l'anno fiscale 2025 sono pressoché invariate, con una lieve riduzione di un centesimo, e rimangono circa l'1% al di sopra del punto medio della nuova guidance. Secondo Evercore ISI, l'opportunità di investimento per FedEx dipende dalla continua esecuzione del programma di risparmio DRIVE e dal successo del consolidamento delle attività Ground ed Express. Nonostante le incertezze del contesto macroeconomico, i recenti progressi supportano il raggiungimento della guidance per tutto l'anno.
Alla luce di questi fattori, Evercore ISI ha ribadito la sua posizione positiva sulle azioni FedEx, alzando l'obiettivo di prezzo per riflettere il potenziale di una continua forte performance e di iniziative strategiche che potrebbero aumentare il valore per gli azionisti.
Tra le altre notizie recenti, FedEx Corporation (NYSE:FDX) ha fissato un obiettivo di utile per l'anno fiscale 2025 che supera le aspettative di Wall Street, puntando a un utile compreso tra 20 e 22 dollari per azione. Questa proiezione si basa sulle misure di riduzione dei costi adottate dall'azienda, che dovrebbero migliorare i margini nonostante le continue difficoltà nella crescita dei ricavi. Nel quarto trimestre, FedEx ha registrato un aumento degli utili del 7,2%, raggiungendo 1,34 miliardi di dollari, pari a 5,41 dollari per azione, e un leggero aumento del fatturato, che ha raggiunto i 22,1 miliardi di dollari.
TD Cowen ha ribadito il rating Buy su FedEx, mantenendo un obiettivo di prezzo di 320,00 dollari, citando le continue riduzioni dei costi e l'efficienza operativa della società. Tuttavia, Wells Fargo ha avviato un rating Equal Weight sulle azioni FedEx, citando le incertezze che circondano la guidance della società per l'anno fiscale 2025 e la recente perdita di un contratto USPS, tra le altre questioni.
FedEx ha inoltre annunciato l'intenzione di tagliare tra i 1.700 e i 2.000 posti di lavoro in Europa nei prossimi 18 mesi, con un risparmio annuo previsto tra i 125 e i 175 milioni di dollari a partire dall'anno fiscale 2027.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo le previsioni ottimistiche di Evercore ISI su FedEx, i dati attuali di InvestingPro supportano il sentimento positivo che circonda il titolo della società. FedEx viene scambiata a un interessante rapporto P/E di 14,57, che indica un valore potenziale rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Inoltre, la società ha dimostrato una buona tenuta finanziaria, mantenendo il pagamento dei dividendi per 23 anni consecutivi e dimostrando un impegno nei confronti degli azionisti con un dividend yield del 2,15%. Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che FedEx ha aumentato il suo dividendo per 3 anni consecutivi, con una notevole crescita del dividendo del 20,0% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2024.
Gli investitori possono anche trarre conforto dalla bassa volatilità dei prezzi di FedEx, come sottolinea un altro Suggerimento di InvestingPro, che potrebbe essere il segno di un investimento stabile in mezzo alle fluttuazioni del mercato. Inoltre, con un robusto margine di profitto lordo del 27,65% e una crescita dell'EBITDA del 23,54% negli ultimi dodici mesi, la salute finanziaria di FedEx appare solida. Per chi desidera un'analisi più approfondita, InvestingPro offre ulteriori consigli su FedEx, a cui si può accedere utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ottenere uno sconto extra del 10% su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+. Sono disponibili altri 6 consigli di InvestingPro che potrebbero fornire ulteriori approfondimenti sulla performance e sulle prospettive della società.
La revisione strategica dell'unità Freight di FedEx, come menzionato nell'articolo, potrebbe effettivamente rivelare un rialzo della valutazione, che si allinea con lo status della società come attore di primo piano nel settore del trasporto aereo e della logistica. Con gli analisti che prevedono una redditività per quest'anno e un track record consolidato negli ultimi dodici mesi, il titolo FedEx potrebbe continuare a raccogliere l'attenzione degli investitori alla ricerca di utili solidi e di una crescita costante.
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