Venerdì Goldman Sachs ha modificato positivamente la propria posizione su Worley Ltd (WOR:AU) (OTC: WYGPY), spostando il rating da Neutrale a Buy. L'azienda ha inoltre aumentato l'obiettivo di prezzo a 17,50 AUD, rispetto al precedente 17,25 AUD. La decisione arriva dopo aver osservato il movimento del prezzo delle azioni di Worley rispetto al mercato e ai suoi omologhi.
L'analista di Goldman Sachs ha notato che il premio medio di Worley per i prossimi dodici mesi (NTM) rispetto ai suoi colleghi si è riallineato alla media triennale dell'11%. Questa osservazione gioca un ruolo fondamentale nell'obiettivo di prezzo della società, che si basa sull'aspettativa che questa valutazione relativa continui nel prossimo anno più un periodo di utili. Rispetto all'S&P/ASX 200, il titolo Worley è in linea con il mercato, il che rappresenta un cambiamento rispetto al premio medio del 26% a tre anni e del 9% a cinque anni.
Il prezzo delle azioni Worley è sceso del 6% negli ultimi sei mesi, a fronte di un aumento dell'11% dell'indice ASX200. Goldman Sachs ritiene che questa recente sottoperformance rappresenti un'opportunità per gli investitori di acquistare le azioni senza intaccare la valutazione fondamentale della società.
L'adeguamento dell'obiettivo di prezzo è supportato dalle metodologie del discounted cash flow (DCF) e dell'enterprise value to earnings before interest and taxes (EV/EBIT), che rimangono invariate. Con il nuovo obiettivo di 17,50 dollari australiani, Goldman Sachs prevede un potenziale rialzo del 16% per il titolo Worley, rispetto alla mediana di copertura del 9% circa. I commenti dell'analista suggeriscono fiducia nella proposta di valore del titolo e nel suo allineamento con i modelli di valutazione storici.
Approfondimenti di InvestingPro
Il recente upgrade di Worley Ltd (WOR:AU) (OTC: WYGPY) da parte di Goldman Sachs a un rating Buy si allinea ad alcune metriche chiave e ai suggerimenti di InvestingPro che suggeriscono un potenziale di crescita e redditività. Con una capitalizzazione di mercato di 5,22 miliardi di dollari e una robusta crescita dei ricavi del 15,21% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024, la salute finanziaria di Worley sembra essere su una traiettoria positiva. Il rapporto P/E dell'azienda è pari a 32,59, il che riflette una valutazione elevata, che potrebbe essere giustificata dalla crescita dell'utile netto prevista per quest'anno, come evidenziato in uno dei suggerimenti di InvestingPro. Inoltre, il rendimento da dividendo della società, pari al 3,78% a partire da marzo 2024, unito a una significativa crescita dei dividendi del 38,45%, offre un rendimento interessante per gli investitori orientati al reddito.
Un altro consiglio di InvestingPro da considerare è che Worley è scambiata vicino ai minimi di 52 settimane, il che potrebbe indicare una potenziale opportunità di acquisto per gli investitori, facendo eco al parere di Goldman Sachs secondo cui la recente sottoperformance rappresenta un punto di ingresso opportuno. Inoltre, la società opera con un livello di indebitamento moderato, il che è un segnale positivo per gli investitori preoccupati della stabilità finanziaria. Per coloro che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili altri 6 consigli di InvestingPro, che potrebbero ulteriormente informare le decisioni d'investimento relative a Worley Ltd.
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