Mercoledì Goldman Sachs ha modificato l'obiettivo di prezzo sulle azioni di Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS), portandolo da $27,00 a $31,00 e mantenendo il rating Buy. La revisione arriva sulla scia della recente acquisizione di CSI Compressco da parte di Kodiak, avvenuta il 1° aprile 2024, che ha ampliato in modo significativo la capacità operativa dell'azienda.
L'acquisizione ha aggiunto una quantità sostanziale alla flotta di Kodiak, aumentandola di un terzo. Goldman Sachs ritiene che si tratti di una mossa strategica che consente a Kodiak di migliorare l'utilizzo e i margini di profitto sfruttando il suo modello commerciale di alto livello. Le stime riviste dalla società per le prospettive finanziarie di Kodiak sono strettamente allineate con le proiezioni fornite nei documenti S-4 per gli anni 2024 e 2025, sebbene siano più conservative per il 2026 e il 2027.
Nonostante le stime conservative a lungo termine, l'analista prevede che i rischi di queste proiezioni siano più probabili. Questo ottimismo si basa sull'aspettativa che emergano maggiori dettagli sul portafoglio di contratti CCLP, sull'integrazione delle nuove unità e sulle relative spese in conto capitale. Le stime di Goldman Sachs sono significativamente più alte del consenso, con una media di circa il 14% per il periodo dal 2024 al 2027.
Il titolo Kodiak ha registrato una forte performance, con un aumento del 37% da un anno all'altro, superando il 33% del titolo più vicino. Sebbene le condizioni favorevoli del settore della compressione del gas naturale abbiano contribuito a questa crescita, Goldman Sachs ritiene che il mercato non abbia valutato appieno i potenziali benefici della recente acquisizione. Il nuovo obiettivo di prezzo di 31 dollari si basa su un multiplo di 7,25x applicato alla stima dell'EBITDA 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS) continua a fare mosse strategiche, i dati in tempo reale di InvestingPro mostrano cifre promettenti che potrebbero interessare gli investitori. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di ben 2,31 miliardi di dollari, il che indica una forte presenza sul mercato. Inoltre, con un'elevata crescita dei ricavi del 20,13% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, la strategia di acquisizione di Kodiak sembra dare i suoi frutti. Anche la performance del titolo è degna di nota, con un significativo rendimento dell'83,73% nell'ultimo anno, allineandosi al sentimento positivo espresso da Goldman Sachs.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Kodiak viene scambiata a un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E di 89,03, il che suggerisce che il mercato ha aspettative elevate per gli utili futuri della società. Inoltre, il titolo è caratterizzato da una bassa volatilità dei prezzi, che offre un livello di stabilità agli investitori. Per coloro che desiderano approfondire i dati finanziari e la performance del titolo Kodiak, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e metriche. Utilizzando il codice coupon PRONEWS24, gli investitori possono ottenere uno sconto extra del 10% su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, ottenendo l'accesso a una grande quantità di informazioni, tra cui altri 7 suggerimenti di InvestingPro per Kodiak.
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