Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) ha ricevuto da Goldman Sachs una riconferma del rating Buy e un obiettivo di prezzo di 376,00 dollari. La posizione della società si basa sulla solida performance di Palo Alto nell'ultimo trimestre, che ha superato le aspettative. I ricavi del quarto trimestre dell'anno fiscale della società di cybersicurezza hanno superato le previsioni di Wall Street dell'1% e gli utili per azione (EPS) sono stati superiori del 7% rispetto alle stime di consenso di FactSet.
Per l'anno fiscale 2025, Palo Alto Networks ha previsto una crescita del 19-20% su base annua dei remaining performance obligations (RPO) e un aumento del 13-14% dei ricavi, allineandosi alle aspettative del mercato. Inoltre, l'azienda prevede che l'EPS sarà superiore dell'1% rispetto alle previsioni del mercato.
Il fatturato ricorrente annuale di Palo Alto per la sicurezza di nuova generazione (NGS ARR) dovrebbe attestarsi tra i 4,42 e i 4,47 miliardi di dollari, segnando un aumento del 28-30% rispetto all'anno precedente e superando del 3% le previsioni degli analisti. Questa proiezione di crescita include il contributo dell'imminente acquisizione di QRadar da IBM, il cui completamento è previsto per la fine di settembre, come dichiarato dalla dirigenza di Palo Alto.
L'azienda ha deciso di non fornire indicazioni sulla fatturazione a causa del continuo impatto dei cambiamenti nei termini di pagamento. Tuttavia, è stato notato che se il mix tra accordi finanziati e programmi di fatturazione rimanesse coerente con l'anno fiscale 2024, le fatture registrerebbero un aumento del 12% nell'anno fiscale 2025.
Il fatturato di Palo Alto Networks e i ricavi annuali ricorrenti (ARR) della Next-Generation Security (NGS) hanno superato le stime del consenso, portando Wolfe Research a mantenere il rating Outperform e l'obiettivo di prezzo di 385,00 dollari. Il fatturato della società e l'ARR NGS sono cresciuti rispettivamente dell'1,3% e del 3,7% su base annua.
Anche BMO Capital Markets ha alzato l'obiettivo di prezzo per Palo Alto Networks a 390 dollari, citando una crescita del 20% su base annua dei Registered Purchase Obligations. JPMorgan ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 387 dollari, sottolineando l'impressionante margine di Free Cash Flow dell'azienda, pari a quasi il 39%. Guggenheim ha invece mantenuto il rating Neutral, notando un outlook misto con ricavi in linea con le aspettative, ma con Remaining Performance Obligations al di sotto del consensus.
La guidance di Palo Alto Networks per l'anno fiscale 2025 suggerisce una crescita del 14% e del 29% su base annua del fatturato e dell'ARR NGS, rispettivamente, che gli analisti ritengono raggiungibile. Mizuho ha mantenuto il rating Outperform e l'obiettivo di prezzo di 380 dollari, sottolineando il successo del passaggio dell'azienda a flussi di ricavi ricorrenti a più alta crescita.
Approfondimenti di InvestingPro
Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) è stata riconosciuta non solo per la sua solida performance trimestrale, ma anche per la sua promettente traiettoria di crescita. I dati di InvestingPro evidenziano una robusta crescita dei ricavi di oltre il 20% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, con un margine di profitto lordo del 74,43%, a sottolineare l'efficienza della società nel generare utili. Con una capitalizzazione di mercato di 111,18 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 43,94, la società viene scambiata a un prezzo superiore, a testimonianza della fiducia degli investitori nel suo potenziale di guadagno futuro.
Due suggerimenti di InvestingPro che possono fornire ulteriori indicazioni sulla salute finanziaria di Palo Alto Networks sono la crescita dell'utile netto prevista per quest'anno e il suo status di attore di primo piano nel settore del software. Questi suggerimenti suggeriscono che l'azienda non solo sta espandendo i suoi profitti, ma sta anche mantenendo una posizione forte all'interno del suo settore. Per gli investitori in cerca di un'analisi completa, sono disponibili altri 15 consigli di InvestingPro che offrono un'analisi più approfondita dei dati finanziari e del posizionamento sul mercato della società.
Sebbene l'azienda non paghi dividendi, il che potrebbe essere un problema per gli investitori orientati al reddito, il suo significativo rendimento totale del 16,44% su base annua e il rendimento totale del 63,75% su base annua, a partire dall'ultimo dato del 2024, indicano una forte performance di mercato. Questi dati possono interessare gli investitori orientati alla crescita e alla ricerca di asset in grado di apprezzarsi. Inoltre, la stima del fair value di InvestingPro si attesta a 296,78 dollari, offrendo una prospettiva sulla valutazione della società rispetto al prezzo di mercato.
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