OKLAHOMA CITY - Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) ha pubblicato i risultati finanziari e operativi del terzo trimestre, evidenziando un significativo aumento della produzione di petrolio e una diminuzione delle spese in conto capitale. La produzione netta dell'azienda ha raggiunto 1,06 miliardi di piedi cubi equivalenti al giorno, con un aumento della produzione di petrolio del 68% rispetto al trimestre precedente.
L'azienda ha riportato una perdita netta di 14,0 milioni di dollari, ma un utile netto rettificato di 61,8 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 178,1 milioni di dollari, superando le aspettative degli analisti. Gulfport ha generato 189,7 milioni di dollari di flusso di cassa netto dalle attività operative e 72,6 milioni di dollari di flusso di cassa libero rettificato. Le spese in conto capitale per il trimestre sono state di 82,5 milioni di dollari, inferiori a quanto previsto dagli analisti.
In termini di riacquisto di azioni, Gulfport ha ricomprato circa 341 mila azioni per circa 49,9 milioni di dollari durante il trimestre. Dall'inizio del programma di riacquisto, l'azienda ha acquisito circa 5,2 milioni di azioni per circa 518,7 milioni di dollari. Inoltre, il consiglio di amministrazione ha approvato un aumento dell'autorizzazione al riacquisto di azioni ordinarie a 1,0 miliardi di dollari.
L'azienda ha anche completato acquisizioni strategiche di terreni per un totale di 19,8 milioni di dollari e ha esteso la scadenza della sua linea di credito revolving a settembre 2028, con impegni scelti aumentati a 1,0 miliardi di dollari.
Per l'intero anno 2024, Gulfport ha ridotto le previsioni di spesa in conto capitale per perforazione e completamento a 325-335 milioni di dollari, una diminuzione del 4% rispetto alle previsioni precedenti. L'azienda prevede di allocare circa 45 milioni di dollari per acquisizioni discrezionali di terreni, di cui 38,8 milioni di dollari già spesi entro la fine del terzo trimestre.
Il Presidente e CEO John Reinhart ha sottolineato lo slancio operativo dell'azienda e l'impegno per i rendimenti degli azionisti, affermando che Gulfport prevede di realizzare oltre 25 milioni di dollari di risparmi di capitale nel 2024 dalle attività di perforazione e completamento. Questi risparmi vengono indirizzati verso il programma ampliato di riacquisto di azioni. Reinhart ha anche enfatizzato l'attenzione dell'azienda sull'aumento del valore per gli azionisti e la convinzione che le azioni di Gulfport rimangano sottovalutate.
La posizione finanziaria dell'azienda al 30 settembre 2024 mostrava circa 3,2 milioni di dollari in contanti e equivalenti, con una liquidità totale di circa 909,4 milioni di dollari.
Questo rapporto si basa su un comunicato stampa di Gulfport Energy Corporation.
In altre notizie recenti, Gulfport Energy è stata oggetto di molteplici aggiustamenti da parte degli analisti, con Mizuho Securities che ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 174 dollari, JPMorgan a 175 dollari e KeyBanc a 165 dollari, mentre Evercore ISI ha declassato il titolo da Outperform a In Line, mantenendo un obiettivo di prezzo di 170 dollari. Questi cambiamenti riflettono le aspettative sulla performance operativa di Gulfport e sulle prospettive di crescita future. L'azienda ha recentemente riportato solidi risultati finanziari, con 164 milioni di dollari di EBITDA rettificato e 20 milioni di dollari di flusso di cassa libero rettificato.
Gulfport Energy è stata anche attiva nel riacquisto di azioni, recentemente accettando di ricomprare 170.000 azioni del suo capitale ordinario per circa 24,9 milioni di dollari come parte di un'iniziativa di riacquisto di azioni da 650 milioni di dollari. Altre recenti manovre finanziarie includono l'emissione di 650 milioni di dollari in Senior Notes al 6,7% con scadenza nel 2029 e l'espansione della sua linea di credito da 900 milioni a 1,0 miliardi di dollari.
L'azienda sta attivamente cercando un'acquisizione trasformativa che potrebbe potenzialmente triplicare i suoi attuali livelli di produzione. Questa mossa si allinea con la strategia di Gulfport di mantenere una produzione stabile enfatizzando al contempo la generazione di flusso di cassa libero. La direzione dell'azienda ha espresso fiducia che si presenterà un accordo appropriato, allineandosi con i suoi piani di crescita a lungo termine e fornendo valore ai suoi azionisti. Questi sono tra gli sviluppi recenti per Gulfport Energy.
Approfondimenti InvestingPro
I recenti risultati finanziari di Gulfport Energy Corporation si allineano con diversi parametri e approfondimenti chiave di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a 2,54 miliardi di dollari, riflettendo la sua significativa presenza nel settore energetico. Nonostante la perdita netta riportata, la redditività di Gulfport negli ultimi dodici mesi è confermata dai dati di InvestingPro, con un rapporto P/E notevolmente basso di 3,41, suggerendo che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto ai suoi guadagni.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che il titolo di Gulfport generalmente viene scambiato con una bassa volatilità di prezzo, il che potrebbe essere attraente per gli investitori che cercano stabilità nel volatile settore energetico. Questa caratteristica si allinea con l'attenzione strategica dell'azienda sull'efficienza operativa e sui rendimenti per gli azionisti, come dimostrato dal loro programma di riacquisto di azioni e dalla riduzione delle previsioni di spesa in conto capitale.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso, il che è coerente con la crescita dei ricavi dell'azienda del -48,3% negli ultimi dodici mesi. Questa tendenza sottolinea l'importanza degli sforzi di Gulfport per ottimizzare le operazioni e ridurre i costi, come delineato nei loro risultati del terzo trimestre.
Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 8 suggerimenti aggiuntivi per Gulfport Energy, fornendo una visione più completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda. Questi approfondimenti possono essere particolarmente preziosi data la natura dinamica del settore energetico e le iniziative strategiche di Gulfport.
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