Venerdì, H.C. Wainwright ha modificato il proprio obiettivo di prezzo sulle azioni di Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), azienda biotecnologica globale, portandolo a 73,00 dollari dai precedenti 86,00 dollari. Nonostante questa riduzione, l'azienda mantiene il rating Buy sul titolo.
Il cambiamento arriva dopo che Legend Biotech ha registrato un rallentamento della crescita dei ricavi, che l'azienda attribuisce alla tempistica della fatturazione degli ordini e ai necessari test di comparabilità per il trasferimento dei processi produttivi nei nuovi stabilimenti.
In risposta alla recente stagnazione della crescita dei ricavi, H.C. Wainwright ha rivisto le stime sui ricavi del prodotto terapeutico CARVYKTI di Legend Biotech. Per l'intero anno 2024, la stima dei ricavi è stata portata a 850 milioni di dollari, con una quota di 425 milioni di dollari per Legend.
La previsione per il 2025 è stata fissata a 1,8 miliardi di dollari di ricavi totali, con Legend che dovrebbe registrare 920 milioni di dollari. Il picco di vendite stimato per CARVYKTI negli Stati Uniti rimane di 5,9 miliardi di dollari entro il 2037, che corrisponderebbe al trattamento di circa 8.200 pazienti in tutte le linee di terapia.
Negli ultimi trimestri si sono verificati diversi casi di stagnazione nella crescita dei ricavi di CARVYKTI. Di conseguenza, H.C. Wainwright ha aumentato il tasso di sconto applicato al titolo Legend Biotech dal 10% all'11%. Questo aggiustamento ha contribuito a ridurre l'obiettivo di prezzo a 12 mesi a 73 dollari, che suggerisce comunque un potenziale di rialzo significativo dell'85% rispetto all'attuale livello di negoziazione del titolo.
La revisione della valutazione riflette le sfide a breve termine che Legend Biotech deve affrontare nella generazione di ricavi. Tuttavia, il mantenimento del rating Buy indica la fiducia nel potenziale a lungo termine del prodotto CARVYKTI. L'analista ha ribadito questo giudizio positivo nonostante i recenti aggiustamenti finanziari.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN) attraversa l'attuale panorama finanziario, gli approfondimenti di InvestingPro forniscono una prospettiva più profonda sulla posizione di mercato e sul potenziale futuro dell'azienda. Secondo InvestingPro, Legend Biotech ha più liquidità che debiti in bilancio, il che è un forte indicatore di stabilità finanziaria. Inoltre, gli analisti sono ottimisti sulla crescita delle vendite dell'azienda nell'anno in corso, che si allinea con le aspettative di H.C. Wainwright per i ricavi di CARVYKTI.
I dati di InvestingPro rivelano una capitalizzazione di mercato di 7,2 miliardi di dollari per Legend Biotech, con una crescita significativa dei ricavi del 206,05% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. Nonostante l'impressionante aumento dei ricavi, è importante notare che gli analisti non prevedono che Legend Biotech sarà redditizia quest'anno e che la società ha registrato margini di profitto lordo deboli, pari a -63,84% nello stesso periodo. Inoltre, il titolo viene scambiato con un elevato multiplo prezzo/valore contabile di 6,19, il che suggerisce che potrebbe essere valutato in modo eccessivo rispetto al suo valore contabile.
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