Venerdì Lonza Group AG (LONN:SW) (OTC: LZAGY) ha visto il suo obiettivo di prezzo aumentato da un analista del Gruppo Société Générale. Il nuovo obiettivo di prezzo è fissato a 666,00 franchi svizzeri, rispetto al precedente 635,00 franchi svizzeri, mentre il rating Outperform rimane invariato. L'adeguamento riflette un aumento del 5% in quanto il modello di valutazione si concentra sull'anno 2025.
La valutazione aggiornata dell'analista si basa su un metodo di attualizzazione dei flussi di cassa (DCF) che stima in modo prudente le spese in conto capitale (capex) rispetto alle vendite. Nonostante il picco del rapporto capex/vendite del 30% negli anni dal 2022 al 2024, la previsione ipotizza che tale rapporto si ridurrà solo fino all'estremità superiore della guidance dell'azienda per il 2028, che si colloca nella fascia medio-alta.
Il nuovo obiettivo di prezzo implica un rapporto P/E core 2025 di 38 volte, che rappresenta un premio del 39% rispetto ai concorrenti globali. Questa valutazione è giustificata dalla fiducia dell'analista nella leadership sostenuta di Lonza nel segmento dei biologici ad alta barriera del settore delle organizzazioni di sviluppo e produzione a contratto di biofarmaci (CDMO).
La posizione di Lonza nel mercato è considerata forte a causa delle elevate barriere all'ingresso nel settore dei biologici. L'esperienza e la reputazione consolidata dell'azienda in questa nicchia sono fattori che contribuiscono alle prospettive positive e alla valutazione superiore rispetto ai suoi concorrenti.
In altre notizie recenti, il leader delle scienze della vita Lonza Group AG ha registrato una performance più debole nel primo trimestre. Nonostante le difficoltà iniziali, l'azienda mantiene la sua traiettoria per l'intero anno, prevedendo vendite solide nella seconda metà dell'anno. Lonza ha confermato le sue prospettive per il 2024, prevedendo una crescita piatta delle vendite a tasso di cambio costante (CER) e un margine CORE EBITDA negli alti 20 anni.
L'azienda prevede un secondo semestre più forte, sostenuto da un buon slancio nella divisione Biologics e da una robusta domanda commerciale nella divisione Small Molecules. Sono in corso nuovi progetti di crescita, tra cui uno stabilimento per la produzione di prodotti farmaceutici a Stein e uno stabilimento per la produzione di sostanze farmacologiche di origine mammifera in Svizzera. La società continua inoltre il suo programma di riacquisto di azioni e ha annunciato Wolfgang Wienand come nuovo CEO.
Approfondimenti di InvestingPro
L'analista di Société Générale Group ha alzato l'obiettivo di prezzo di Lonza Group AG, riflettendo la fiducia nel futuro dell'azienda, e i dati in tempo reale di InvestingPro si allineano a questa prospettiva ottimistica. Il management dell'azienda ha dimostrato un forte impegno per la creazione di valore per gli azionisti, come indicato dagli aggressivi riacquisti di azioni. Inoltre, la stabilità del titolo Lonza è sottolineata dalla bassa volatilità dei prezzi e dall'impressionante record di mantenimento dei dividendi per 25 anni consecutivi. Questi attributi, uniti a un livello di indebitamento moderato, costituiscono una solida base per la salute finanziaria dell'azienda.
I dati di InvestingPro mostrano Lonza con una capitalizzazione di mercato di 40,16 miliardi di dollari e una crescita dei ricavi del 7,94% negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre 2023. Il rapporto P/E della società si attesta a 31,87, rettificato per lo stesso periodo, che può sembrare elevato ma potrebbe essere giustificato dalla solida posizione di mercato e dalla redditività prevista. Poiché gli analisti prevedono una redditività per l'anno in corso e la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, le prospettive per Lonza rimangono positive. Inoltre, il titolo ha registrato un forte rialzo del 42,32% negli ultimi sei mesi, il che indica una forte performance di mercato.
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