Giovedì Bernstein SocGen Group ha modificato l'outlook del titolo Analog Devices (NASDAQ:ADI), aumentando il target di prezzo a 220 dollari da 200 dollari e mantenendo il rating Market Perform.
L'aggiustamento arriva mentre emergono segnali di ripresa nel settore dei semiconduttori analogici, dopo diversi trimestri di performance deludenti e revisioni al ribasso.
L'azienda ha citato una serie di indicatori positivi per Analog Devices, tra cui commenti di supporto sul mercato in fase di bottoming out, la crescita dei ricavi, la gestione efficace delle scorte di canale, le forti prenotazioni e il controllo costante delle spese operative. Nonostante una leggera perdita sui margini lordi, l'analista ha osservato che il mantenimento di margini elevati in un contesto di calo significativo dei ricavi è lodevole.
Il rapporto riconosce i dibattiti in corso sulla natura precisa della ripresa del settore, esprimendo cautela a causa dell'attuale elevata valutazione delle azioni di Analog Devices.
Con quotazioni superiori a 30 volte gli utili per azione (EPS) dei prossimi dodici mesi e vicine a 25 volte rispetto a un ipotetico EPS futuro di 10 dollari, l'analista ha espresso l'opinione che il rapporto rischio-rendimento rimanga pari.
Sulla base di queste osservazioni, Bernstein SocGen Group ha alzato le stime sugli utili di Analog Devices. Il nuovo obiettivo di prezzo di 220 dollari si basa su un multiplo di 25 volte della stima media di 8,70 dollari per l'anno fiscale 2025/26, un leggero aumento rispetto al precedente multiplo di 24 volte. Nonostante i segnali positivi di ripresa e l'aumento dell'obiettivo di prezzo, la società mantiene il rating Market Perform sul titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
La revisione delle prospettive di Bernstein SocGen Group su Analog Devices (NASDAQ:ADI) si allinea ad alcuni dati in tempo reale e ai suggerimenti di InvestingPro disponibili. In base alle ultime metriche, Analog Devices vanta un'importante capitalizzazione di mercato di 119,17 miliardi di dollari, che riflette la sua posizione di rilievo nel settore dei semiconduttori. Il rapporto prezzo/utili (P/E) della società è pari a 50,67, indicando una valutazione elevata che conferma la cautela dell'analista in merito all'attuale quotazione del titolo.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Analog Devices ha aumentato il suo dividendo per 22 anni consecutivi, dimostrando un impegno a restituire valore agli azionisti. Ciò è particolarmente degno di nota se si considera il rendimento da dividendo dell'1,53%, che può interessare gli investitori orientati al reddito. Inoltre, la recente performance dei prezzi è stata forte, con un rendimento totale a una settimana del 12,16% e un rendimento a un mese del 26,45%, il che suggerisce una solida fiducia degli investitori nel breve termine.
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