Giovedì Evercore ISI ha mantenuto una posizione positiva su ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT), ribadendo un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 6,00 dollari. L'azienda ha sottolineato i progressi strategici di ChargePoint e il suo obiettivo di raggiungere un EBITDA rettificato positivo entro la fine dell'anno solare 2024. L'amministratore delegato di ChargePoint, Rick Wilmer, ha delineato una strategia incentrata sull'eccellenza operativa, sul miglioramento dell'esperienza dei conducenti, sull'intensificazione dello sviluppo del software e sull'evoluzione della strategia hardware attraverso partnership produttive.
ChargePoint ha fatto passi da gigante nelle sue iniziative software e hardware. L'azienda ha migliorato la sua piattaforma software per le flotte e ha avanzato la compatibilità del suo software con l'hardware di terzi negli Stati Uniti. Sul fronte dell'hardware, ChargePoint ha stretto partnership con AcBel e WNC, con l'obiettivo di perfezionare la struttura dei costi e accelerare il time to market. I risultati del primo trimestre dell'azienda sono stati considerati un passo avanti per riconquistare la fiducia del mercato, con liquidità, margini lordi non-GAAP e spese operative migliori del previsto e una perdita di EBITDA rettificato ridotta.
L'obiettivo della società di generare un EBITDA rettificato positivo entro il quarto trimestre del 2024 rimane un punto centrale per il mercato. ChargePoint dovrebbe migliorare i margini lordi grazie a diverse misure, tra cui i vantaggi derivanti dalla riorganizzazione aziendale, i rapporti di produzione nel Sud-Est asiatico, la crescita del business degli abbonamenti e ulteriori miglioramenti operativi. Nonostante alcune difficoltà del primo trimestre, come i ritardi nelle transazioni e l'aumento del 13% dei livelli di inventario a causa di problemi di costruzione e infrastrutture, l'azienda prevede una normalizzazione delle scorte nel corso dell'anno.
La posizione di ChargePoint nel mercato della ricarica dei veicoli elettrici è sottolineata da oltre 1 miliardo di dollari di investimenti di capitale, più di 15 anni di esperienza e una presenza sul mercato in rapida crescita.
In quanto figura di spicco del settore, ChargePoint è spesso considerata dagli investitori come una scelta primaria per l'esposizione al settore della ricarica dei veicoli elettrici, date le sue dimensioni, la sua portata transatlantica e il suo ruolo integrale nell'industria. Il continuo sostegno di Evercore ISI riflette la fiducia nella traiettoria di ChargePoint e nel suo ruolo centrale nel mercato della ricarica EV.
In altre notizie recenti, ChargePoint Holdings ha registrato un utile nel primo trimestre leggermente superiore alle aspettative degli analisti, ma le previsioni di fatturato per il secondo trimestre sono state inferiori a quelle di Wall Street. La società ha annunciato una perdita per azione di -0,17 dollari per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025, leggermente migliore rispetto alla previsione di -0,19 dollari per azione. Il fatturato del trimestre è stato di 107,04 milioni di dollari, leggermente superiore alle stime di consenso di 105,84 milioni di dollari, ma con un calo del 18% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
L'amministratore delegato di ChargePoint, Rick Wilmer, ha attribuito i risultati all'eccellenza operativa e all'attenzione per il miglioramento dell'esperienza dei conducenti. Tuttavia, la previsione di fatturato per il secondo trimestre, che va da 108 a 118 milioni di dollari, è inferiore al consenso degli analisti, che si aspettavano 121,4 milioni di dollari. La riduzione della guidance ha influenzato di recente il titolo dell'azienda.
Nonostante le previsioni meno ottimistiche, i ricavi da abbonamento di ChargePoint sono aumentati del 27% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 33 milioni di dollari, il che indica una domanda crescente per le sue soluzioni di ricarica in rete. L'azienda ha inoltre registrato un miglioramento del 10% della perdita netta GAAP e del 25% della perdita EBITDA non GAAP rettificata rispetto all'anno precedente. Infine, ChargePoint ha ribadito l'obiettivo di raggiungere un EBITDA non-GAAP rettificato positivo nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2025, a dimostrazione della fiducia nella sua salute finanziaria a lungo termine.
Approfondimenti di InvestingPro
L'approvazione di Evercore ISI per ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT) è rispecchiata dal solido bilancio della società, che detiene più liquidità che debiti, secondo un suggerimento di InvestingPro. Tuttavia, la società sta affrontando alcune sfide di liquidità, come evidenziato da un altro suggerimento di InvestingPro che indica che ChargePoint sta rapidamente esaurendo la liquidità. Queste dinamiche finanziarie sono fondamentali per gli investitori, soprattutto nel contesto delle iniziative e degli obiettivi strategici dell'azienda.
Dal punto di vista dei dati, la capitalizzazione di mercato di ChargePoint è pari a 735,75 milioni di dollari e riflette la sua posizione nel settore. Nonostante gli sforzi dell'azienda per migliorare la propria performance finanziaria, l'attuale P/E Ratio è pari a -1,41 e il P/E Ratio rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024 è pari a -1,61, suggerendo agli investitori cautela a causa dell'assenza di redditività. Inoltre, la crescita dei ricavi dell'8,23% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024 indica un progresso, ma si contrappone a un calo dei ricavi trimestrali del -24,21% per il quarto trimestre del 2024, che potrebbe destare preoccupazioni sulla traiettoria dei ricavi a breve termine della società.
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