Giovedì Morgan Stanley ha mantenuto il rating Overweight sul titolo Darden Restaurants (NYSE:DRI) con un obiettivo di prezzo stabile a 175,00 dollari. La proiezione dell'azienda è allineata alla fascia superiore della guidance sugli utili dell'anno fiscale 2025, fissata tra 9,40 e 9,60 dollari. Questa previsione supera le aspettative di alcuni investitori che avevano previsto una cifra inferiore, fornendo potenzialmente un sostegno al titolo oggi.
Nell'annuncio, Morgan Stanley ha sottolineato che gli utili del quarto trimestre di Darden hanno registrato una performance superiore nonostante un leggero calo dei ricavi, suggerendo un approccio strategico per raggiungere la linea di fondo.
Mentre le vendite di Olive Garden sono state deboli, LongHorn Steakhouse ha superato le aspettative. Il portafoglio di marchi diversificati di Darden è considerato un punto di forza, in quanto offre una protezione contro le variazioni di performance dei suoi marchi di ristoranti.
L'analisi ha anche sottolineato che Darden è stato storicamente un punto di riferimento per il settore della ristorazione informale, anche se attualmente si nota una notevole divergenza di prestazioni tra i diversi marchi, sia all'interno del portafoglio di Darden che nel settore in generale. La capacità dell'azienda di affrontare le sfide delle vendite e di mantenere una chiara visibilità dei profitti è stata sottolineata come un aspetto significativo della sua posizione di mercato.
Inoltre, Morgan Stanley ha riconosciuto il potenziale di Darden nel far leva su misure di risparmio dei costi, tra cui la produttività del lavoro e l'efficienza generale e amministrativa.
Inoltre, le sinergie in corso derivanti dall'acquisizione di Ruth's Hospitality Group e l'attuale stabilità dei costi dei prodotti alimentari contribuiscono alla fiducia dell'azienda nei confronti delle previsioni finanziarie di Darden.
La società ha concluso individuando nel miglioramento delle prestazioni di Olive Garden un fattore critico da tenere d'occhio, che può essere influenzato da fattori economici più ampi o da iniziative specifiche intraprese da Darden.
In altre notizie recenti, Darden Restaurants è stata sotto i riflettori con diversi analisti che hanno modificato i loro obiettivi di prezzo. Citi ha mantenuto il rating "Buy" (acquistare) sul titolo Darden, sottolineando il battito dell'EPS. Ha notato una performance più modesta dell'Olive Garden, ma risultati più solidi della LongHorn Steakhouse.
Anche Deutsche Bank ha mantenuto il rating "Buy", ma ha ridotto l'obiettivo di prezzo per le azioni Darden da 183,00 a 180,00 dollari. D'altra parte, KeyBanc Capital Markets ha ridotto il suo obiettivo di prezzo a 170 dollari, mentre Evercore ISI ha tagliato il suo obiettivo di prezzo a 165 dollari, entrambi citando la revisione delle aspettative sulla crescita futura degli utili e delle vendite di Darden.
I recenti risultati finanziari di Darden hanno mostrato un aumento del 6,8% delle vendite totali a 3 miliardi di dollari e un EPS stabile a 2,62 dollari. L'azienda ha inoltre aperto 16 nuovi ristoranti nel trimestre, contribuendo a creare 43 nuovi stabilimenti in 22 Stati nell'anno fiscale 2024. Le proiezioni per le vendite totali dell'anno fiscale 2024 sono di circa 11,4 miliardi di dollari.
In prospettiva, Darden prevede di aprire da 45 a 50 nuovi ristoranti nell'anno fiscale 2025, con spese di capitale stimate tra i 250 e i 300 milioni di dollari. Nonostante le perplessità espresse da Truist Securities in merito alle previsioni di sviluppo di Darden per l'anno fiscale 2025, si prevede che l'attenzione strategica dell'azienda per una crescita redditizia delle vendite e per il mantenimento della stabilità delle vendite al di fuori del locale aiuterà a superare le sfide a breve termine e a continuare l'espansione della quota di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Morgan Stanley ribadisce la sua fiducia in Darden Restaurants con un rating Overweight, i dati attuali di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alla salute finanziaria e alla posizione di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 18,14 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 17,73, Darden è riconosciuta per le sue dimensioni sostanziali all'interno del settore e per una valutazione che riflette la fiducia degli investitori nel suo potenziale di guadagno. In particolare, l'impegno di Darden nei confronti degli azionisti è evidente: ha aumentato il dividendo per 3 anni consecutivi e ha mantenuto i pagamenti per 30 anni consecutivi, sottolineando una politica finanziaria stabile e un track record di ritorno del valore agli investitori.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che mentre Darden viene scambiata a un elevato rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, è anche importante considerare che gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo. Ciò suggerisce agli investitori di monitorare attentamente le future relazioni sugli utili della società. Inoltre, il titolo della società è generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, il che potrebbe interessare gli investitori che cercano stabilità nel loro portafoglio.
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