Giovedì RBC Capital ha mantenuto il rating Underperform sul titolo Evolution Mining Ltd. (EVN:AU) (OTC: CAHPF), con un obiettivo di prezzo stabile a 3,70 AUD. (EVN:AU) (OTC: CAHPF), con un obiettivo di prezzo stabile a 3,70 dollari australiani. L'analisi della società indica che Evolution Mining ha registrato un deficit di produzione nel trimestre in corso, che ha portato a un declassamento delle previsioni di produzione di oro della società per l'anno fiscale 2024 (FY24).
Evolution Mining ha registrato un deficit di produzione di 26.000 once d'oro per il trimestre in corso. RBC Capital ha rivisto al ribasso le stime di produzione per il quarto trimestre di 17.000 once, con una previsione di produzione di 216.000 once. Di conseguenza, le previsioni per la produzione d'oro dell'anno fiscale 24 sono state riviste a 721.000 once, al di sotto dell'intervallo di riferimento dell'azienda di 749.000-828.000 once.
L'aggiustamento incide anche sulle proiezioni finanziarie dell'azienda, con RBC Capital che ha ridotto del 3% la stima dell'EBITDA per l'anno fiscale 24. La società sottolinea le continue difficoltà dell'impianto di produzione. L'azienda sottolinea le continue difficoltà dell'impianto di Red Lake, che hanno portato a una riduzione delle previsioni di produzione d'oro per l'esercizio 25. Le preoccupazioni sulla consistenza delle prestazioni della miniera hanno fatto pensare che la sua valutazione, pari a circa 1,5 miliardi di dollari australiani, potrebbe subire una svalutazione al momento dell'annuncio dei risultati dell'esercizio 24.
Guardando all'anno fiscale 25, RBC Capital prevede ora una produzione d'oro di Evolution Mining di 754.000 once, al di sotto delle previsioni implicite di circa 785.000 once. Questa cifra tiene conto di un aumento previsto dalle operazioni di Northparkes e di una diminuzione a Red Lake. Nonostante questi aggiustamenti, RBC Capital ha scelto di mantenere invariati sia il rating Underperform che l'obiettivo di prezzo di AUD3,70.
In altre notizie recenti, Evolution Mining Limited ha riportato un significativo aumento del 7,5% del flusso di cassa del gruppo, che ha raggiunto gli 85 milioni di dollari per il trimestre di marzo durante l'ultima conferenza stampa. Ciononostante, la società prevede che la produzione si collocherà nella parte bassa della propria guidance, con una produzione di rame prevista nella parte alta.
Anche i costi di mantenimento dovrebbero essere nella fascia alta. L'azienda ha inoltre annunciato la nomina di Nancy Guay a Chief Technical Officer. Evolution mantiene le sue linee guida di gruppo con piani di miglioramento delle operazioni in tutti i siti.
Questi sono sviluppi recenti che indicano l'attenzione dell'azienda verso l'aumento del flusso di cassa e la riduzione dell'attuale livello di indebitamento del 28%. Infine, la società si aspetta una maggiore produzione nel prossimo trimestre di giugno.
Approfondimenti di InvestingPro
Evolution Mining Ltd. (OTC: CAHPF) si trova a dover gestire il suo deficit di produzione e gli analisti di RBC Capital modificano le loro previsioni, i dati in tempo reale e gli approfondimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto agli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 4,89 miliardi di dollari e un elevato rapporto P/E di 42,76, la società viene scambiata con un significativo multiplo degli utili, che riflette le aspettative di crescita futura. Ciò è ulteriormente supportato dal rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024, che si attesta a 35,32.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che gli analisti sono ottimisti sulle prospettive della società, prevedendo una crescita dell'utile netto e delle vendite nell'anno in corso. Inoltre, Evolution Mining ha dimostrato una capacità di pagare dividendi costanti negli ultimi 12 anni e ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale dei prezzi a 3 mesi del 18,89%. Questi fattori possono offrire una certa rassicurazione agli investitori preoccupati per le sfide di produzione a breve termine.
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