Martedì Keefe, Bruyette & Woods ha modificato la propria posizione su Jackson Financial Inc. (NYSE:JXN), spostando il rating da Outperform a Market Perform e aumentando l'obiettivo di prezzo a 80 dollari dai precedenti 75 dollari. La mossa arriva dopo che il titolo ha registrato una crescita significativa, con un apprezzamento del 45% attribuito a diversi cambiamenti strategici all'interno dell'azienda.
L'analista di Keefe, Bruyette & Woods ha sottolineato che la decisione di declassare il titolo si è basata sulla sua forte performance in seguito alla costituzione di Brooke Re, agli aggiustamenti del programma di copertura delle rendite variabili e all'aumento della guidance per il free cash flow. I risultati del primo trimestre del 2024 sono stati in linea con le aspettative e hanno mostrato i primi segni di successo della nuova strategia.
Nonostante il downgrade, l'analista ha alzato l'obiettivo di prezzo di Jackson Financial, riconoscendo i progressi e il potenziale della società. Il titolo è attualmente scambiato a un rendimento del 15% del flusso di cassa libero per l'anno 2025, che è considerato relativamente poco costoso. Tuttavia, il nuovo rating suggerisce che il prezzo attuale riflette più accuratamente i rischi associati al modello di business di Jackson Financial, che è fortemente incentrato sulle rendite variabili.
I commenti dell'analista hanno ulteriormente elaborato l'equilibrio dei rischi, tra cui il mix di attività incentrato sulle rendite variabili della società e il graduale aumento del rendimento del capitale rispetto al flusso di cassa libero nel tempo. Questi fattori sono stati presi in considerazione nella revisione delle stime e nel nuovo obiettivo di prezzo per la società.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Jackson Financial Inc. (NYSE:JXN) attira l'attenzione con i suoi cambiamenti strategici e la conseguente performance del titolo, gli approfondimenti di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato della società. Con un rapporto P/E notevolmente basso, pari a 2,04, che si adegua ulteriormente a 1,81 per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, JXN rappresenta un potenziale value play. L'aggressivo riacquisto di azioni della società, come rilevato da un suggerimento di InvestingPro, suggerisce la fiducia del management nella valutazione e nelle prospettive future dell'azienda.
Inoltre, la società ha premiato i suoi azionisti con un dividendo in crescita, aumentandolo per tre anni consecutivi. Ciò è sottolineato da un dividend yield del 3,72% secondo gli ultimi dati e da una crescita del dividendo del 12,9% negli ultimi dodici mesi. Il forte rendimento del 174,49% nell'ultimo anno e l'apprezzamento del prezzo del 71,7% negli ultimi sei mesi testimoniano l'impressionante slancio del titolo, in linea con le osservazioni dell'analista sulla crescita significativa di Jackson Financial.
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