Mercoledì TD Cowen ha mantenuto una posizione positiva su Matador Resources Company (NYSE:MTDR), ribadendo il rating Buy (acquistare) con un obiettivo di prezzo costante di 84,00 dollari. La conferma segue la recente acquisizione di Ameredev II da parte della società che, secondo l'azienda, potrebbe portare a livelli di produzione superiori a quelli precedentemente previsti entro l'anno fiscale 2025.
Il modello aggiornato di TD Cowen suggerisce che i volumi di produzione di Matador Resources potrebbero superare del 2% le aspettative della società. Le proiezioni riviste indicano anche un potenziale aumento dell'EBITDAX (utile prima di interessi, tasse, deprezzamento, ammortamento e spese di esplorazione) e del flusso di cassa per azione (CFPS). Le stime iniziali indicavano già un incremento dell'EBITDAX e del CFPS rispettivamente del 13% e del 9%.
L'analisi di TD Cowen ha messo in evidenza la performance autonoma della nuova attività acquisita, Ameredev, notando che è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di EBITDA a breve termine (NTM) fissati dal management. L'approvazione della società riflette una visione positiva della traiettoria operativa e finanziaria di Matador Resources dopo l'acquisizione strategica.
L'acquisizione sembra essere una mossa strategica per Matador Resources, volta a rafforzare le sue capacità produttive e le sue metriche finanziarie. Con il mantenimento del rating Buy e dell'obiettivo di prezzo della società di analisi, l'attenzione del mercato potrebbe rimanere concentrata sui progressi della società nell'integrazione di Ameredev II e nella realizzazione dei benefici finanziari previsti.
In altre notizie recenti, Matador Resources ha fatto passi da gigante con la sua recente acquisizione di Ameredev per 1,9 miliardi di dollari, rafforzando la sua presenza nel bacino del Delaware. L'acquisizione, che dovrebbe concludersi entro il terzo trimestre del 2024, include una partecipazione del 19% in Piñon Midstream e si prevede che avrà un effetto accrescitivo sulle principali metriche finanziarie, con una proiezione di un anno di EBITDA rettificato compreso tra 425 e 475 milioni di dollari.
Le società di analisi Mizuho Securities, KeyBanc, BMO Capital Markets e Truist Securities hanno tutte espresso fiducia nella mossa strategica, con Mizuho che ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 85 dollari e Truist a 91 dollari, ed entrambe hanno mantenuto un rating Buy sul titolo Matador. Anche BMO Capital e KeyBanc hanno mantenuto il loro rating positivo, con BMO che prevede un aumento del 15% del flusso di cassa per azione e del 22% del flusso di cassa libero entro il 2025 grazie all'acquisizione.
Approfondimenti di InvestingPro
Le prospettive ottimistiche di TD Cowen su Matador Resources Company (NYSE:MTDR) sono ulteriormente corroborate dai recenti dati di InvestingPro, che fanno luce sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 7,37 miliardi di dollari e un solido rapporto P/E di 8,11, Matador Resources si distingue nel settore. In particolare, la società ha dimostrato un robusto margine di profitto lordo dell'80,19% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, a testimonianza della sua efficienza nella gestione dei costi rispetto ai ricavi.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano inoltre che Matador Resources è stata redditizia nell'ultimo anno e si prevede che lo rimanga anche quest'anno, secondo le previsioni degli analisti. Inoltre, la società ha premiato i suoi investitori con un dividendo consistente, in crescita da tre anni consecutivi, e un dividend yield dell'1,35% a metà maggio 2024. Questi indicatori finanziari sono fondamentali per gli investitori che considerano il potenziale di rendimento a lungo termine della società, che è stato forte negli ultimi cinque anni.
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