Mercoledì CFRA ha alzato il rating sulle azioni di Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ: URBN), modificando la raccomandazione da Hold a Buy. In concomitanza con questo upgrade, l'azienda ha anche aumentato l'obiettivo di prezzo per le azioni della società da 36 a 54 dollari.
L'upgrade è stato influenzato dalla forte performance dei marchi di Urban Outfitters, in particolare Anthropologie e Free People. L'analista ha citato la forza di questi marchi come una ragione chiave per il miglioramento delle prospettive, prevedendo che la società negozierà a un multiplo prezzo/utili (P/E) più alto della sua media quinquennale. Il nuovo obiettivo di prezzo si basa su un multiplo P/E di 15,0 volte l'utile per azione (EPS) stimato per l'anno fiscale che terminerà nel gennaio 2025 (FY 25).
Urban Outfitters ha recentemente registrato un utile per il primo trimestre che ha superato le stime di consenso. La società ha registrato un EPS normalizzato di 0,69 dollari rispetto ai 0,56 dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente, superando le stime di 0,16 dollari. I ricavi totali hanno raggiunto 1,20 miliardi di dollari, battendo le stime di 22 milioni di dollari. La ripartizione dei ricavi trimestrali per marchio ha mostrato un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente per Anthropologie, un aumento del 16% per Free People e un notevole aumento del 51% per Nuuly, il segmento di noleggio di abbigliamento su abbonamento dell'azienda. Tuttavia, i ricavi del marchio Urban Outfitters sono diminuiti del 12%.
L'azienda ha inoltre registrato un miglioramento del margine lordo rettificato, che è aumentato di 106 punti base rispetto all'anno precedente, raggiungendo il 34,4%. Questo aumento è stato attribuito ai maggiori ricarichi sui prodotti di Free People e Anthropologie, sebbene sia stato parzialmente compensato dai ribassi del marchio Urban Outfitters.
L'analista ha evidenziato la solida posizione finanziaria di Urban Outfitters, sottolineando che l'azienda continua a operare con un bilancio privo di debiti e ha dimostrato un'efficace gestione delle scorte. Tenendo conto di questi indicatori positivi, CFRA ha alzato le stime di EPS per l'esercizio 25 a 3,60 dollari e per l'esercizio 26 a 3,75 dollari, con un aumento rispettivamente di 0,60 e 0,65 dollari. L'azienda ritiene che Urban Outfitters meriti una valutazione di mercato più elevata, che si riflette nell'aumento del rating e del target di prezzo.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'upgrade di Urban Outfitters (NASDAQ: URBN) a Buy da parte di CFRA, la piattaforma InvestingPro fornisce ulteriori approfondimenti che potrebbero essere utili agli investitori che considerano il titolo. Urban Outfitters viene scambiato a un rapporto P/E forward di 12,79, che risulta interessante se allineato al potenziale di crescita degli utili a breve termine della società. Ciò è supportato dalla crescita dei ricavi dell'azienda, che negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2024, è stata del 7,47%. Inoltre, il titolo della società ha dimostrato un significativo apprezzamento del prezzo con un rendimento del 52,81% nell'ultimo anno, indicando una forte fiducia del mercato.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che i movimenti del prezzo delle azioni di Urban Outfitters sono piuttosto volatili, il che potrebbe essere una considerazione importante per gli investitori alla ricerca di rendimenti stabili. Ciononostante, i flussi di cassa dell'azienda sono solidi, con la capacità di coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, e Urban Outfitters opera con un livello di indebitamento moderato, il che suggerisce un approccio equilibrato alla leva finanziaria.
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