Venerdì Mizuho ha mantenuto il rating Buy su Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) e ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 90 dollari da 80 dollari. L'analista ha citato il valore potenziale dello scorporo della NAND dell'azienda e le tendenze favorevoli dei prezzi come fattori chiave per le prospettive positive.
L'analista prevede che il fatturato e l'utile per azione (EPS) di Western Digital per il trimestre di giugno rimarranno fermi rispettivamente a 3,70 miliardi di dollari e 1,05 dollari, allineandosi alle cifre stimate in precedenza e leggermente al di sotto del consenso di 3,74 miliardi di dollari e 1,15 dollari.
Ciononostante, l'azienda è ottimista sulla performance futura della società e ha alzato le stime per l'anno fiscale 2025 da 17,5 miliardi di dollari e 6,68 dollari di EPS a 18,0 miliardi di dollari e 7,87 dollari di EPS. Le cifre aggiornate rappresentano un leggero aggiustamento rispetto alle stime di consenso di 17,8 miliardi di dollari e 7,97 dollari di EPS.
Guardando al futuro, l'azienda ha anche aumentato le stime di fatturato ed EPS per l'anno fiscale 2026 da 18,4 miliardi di dollari e 6,70 dollari a 19,1 miliardi di dollari e 7,46 dollari, un valore relativamente vicino al consenso di 18,6 miliardi di dollari e 7,56 dollari di EPS.
L'analista ha sottolineato la mossa strategica che coinvolge l'attività NAND di Western Digital, prevedendo che lo scorporo possa sbloccare ulteriore valore per l'azienda. Inoltre, si prevede che Western Digital beneficerà di un ambiente cloud ed enterprise più forte, nonché di un aumento del contenuto di NAND guidato dai progressi dell'intelligenza artificiale sui dispositivi.
Il nuovo obiettivo di prezzo corrisponde a circa 1,7 volte le vendite stimate dell'azienda per l'anno fiscale 2025 che si concluderà a giugno, un valore scontato rispetto a quello dell'analoga Seagate Technology, che viene scambiata a circa 2,2 volte le vendite. Questo divario di valutazione suggerisce che il titolo di Western Digital può avere spazio per crescere mentre naviga attraverso le condizioni di mercato in evoluzione ed esegue le sue iniziative strategiche.
Approfondimenti di InvestingPro
Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) è stata riconosciuta come uno dei principali operatori nel settore dell'hardware tecnologico, dello storage e delle periferiche. I dati recenti di InvestingPro mostrano una notevole capitalizzazione di mercato di 24,66 miliardi di dollari. Tuttavia, l'azienda si trova ad affrontare sfide con un rapporto P/E negativo di -14,98, che indica che gli analisti non si aspettano una redditività a breve termine. Ciò si allinea alle preoccupazioni per la debolezza dei margini di profitto lordo, dato che gli ultimi dati mostrano un margine di appena il 13,83%.
Il lato positivo è che il titolo Western Digital ha dimostrato una forte performance con un rendimento significativo del 94,97% nell'ultimo anno. Questa robusta crescita si riflette anche nel breve termine, con un rialzo dei prezzi del 26,97% negli ultimi tre mesi. La liquidità dell'azienda è stata sufficiente a coprire gli obblighi a breve termine, il che potrebbe fornire una certa stabilità finanziaria in mezzo alla volatilità dei movimenti del prezzo delle azioni.
Gli investitori alla ricerca di ulteriori approfondimenti su Western Digital possono trovare ulteriori suggerimenti di InvestingPro, che approfondiscono la salute finanziaria e la performance azionaria della società. Ad esempio, Western Digital è scambiata vicino ai massimi di 52 settimane, un potenziale indicatore della fiducia del mercato. Inoltre, per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita, utilizzando il codice promozionale PRONEWS24 è possibile ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+, che garantisce l'accesso a un'ampia gamma di suggerimenti di InvestingPro, compresi quelli non menzionati qui.
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