Giovedì, Needham, una società di servizi finanziari, ha abbassato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni di iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC), un'azienda di sanità digitale, a $96,00 dal precedente $119,00. Nonostante la riduzione, la società ha mantenuto il suo rating Buy sul titolo.
iRhythm Technologies ha riportato ricavi del terzo trimestre superiori alle stime di consenso e il management dell'azienda ha ristretto la sua guidance sui ricavi per il 2024. La crescita dei volumi è stata diffusa, con un notevole slancio del suo prodotto Zio AT, attribuito all'apertura di nuovi conti.
L'azienda ha completato con successo due 510(k) di recupero con le autorità regolatorie, un passo avanti per le approvazioni dei suoi prodotti. Tuttavia, iRhythm prevede di posticipare la presentazione regolatoria per il suo prodotto Zio MCT al terzo trimestre del 2025. Questo ritardo dovrebbe ridurre le stime di vendita per il 2025 di circa $10 milioni.
Nonostante le sfide regolatorie che hanno pesato sul titolo di iRhythm, Needham ha espresso fiducia nella capacità dell'azienda di mantenere una crescita dei ricavi percentuale a doppia cifra alta e di migliorare la redditività. La decisione della società di riconfermare il rating Buy riflette questo ottimismo.
L'adeguamento dell'obiettivo di prezzo a $96 è attribuito alla revisione delle previsioni di vendita per il 2025 e a una leggera diminuzione dei multipli di valutazione delle aziende concorrenti. Questo nuovo obiettivo di prezzo rappresenta l'attuale valutazione di Needham su iRhythm Technologies basata su questi fattori.
Approfondimenti InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro forniscono ulteriori informazioni sulla posizione finanziaria e sulle performance di mercato di iRhythm Technologies. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $2,37 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore della sanità digitale. iRhythm ha dimostrato una forte crescita dei ricavi, con un aumento del 18,81% negli ultimi dodici mesi al Q2 2024, raggiungendo $537,09 milioni. Questo si allinea con la fiducia di Needham nella capacità dell'azienda di mantenere una crescita percentuale dei ricavi a doppia cifra alta.
Tuttavia, la redditività rimane una sfida per iRhythm. Un Tip di InvestingPro indica che l'azienda non è redditizia negli ultimi dodici mesi, con un reddito operativo negativo di $100,96 milioni. Questo è coerente con il riferimento dell'articolo agli sforzi dell'azienda per migliorare la redditività.
Un altro Tip di InvestingPro suggerisce che iRhythm opera con un livello moderato di debito, che potrebbe fornire flessibilità finanziaria mentre affronta sfide regolatorie e lo sviluppo dei prodotti. Il rapporto prezzo/valore contabile dell'azienda di 23,86 indica che gli investitori stanno assegnando un premio al suo potenziale di crescita futuro, nonostante gli attuali problemi di redditività.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 5 ulteriori suggerimenti per iRhythm Technologies, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda.
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