Martedì il titolo Sierra Bancorp (NASDAQ:BSRR) ha ricevuto un upgrade del rating da Neutral a Buy da parte di Janney, che però ha anche ridotto la stima del fair value della società a 23,00 dollari da 24,00 dollari.
L'aggiustamento si basa sull'aspettativa che Sierra Bancorp raggiunga un rendimento delle attività superiore all'1%, che attualmente non si riflette nel prezzo del titolo che viene scambiato al di sotto del suo valore contabile tangibile.
Le stime sull'utile per azione (EPS) di Sierra Bancorp sono state modificate, con un leggero aumento a 0,60 dollari per il secondo trimestre del 2024, con un incremento di 0,02 dollari, e a 2,51 dollari per l'intero anno, con un incremento di 0,08 dollari. Tuttavia, la stima per il 2025 è stata ridotta di 0,11 dollari a 2,66 dollari. La nuova stima del fair value è fissata a 9,4 volte la stima di EPS a quattro trimestri di 2,45 dollari e rappresenta il 97% del valore contabile tangibile a termine previsto.
Sono stati inoltre resi noti i risultati del primo trimestre di Sierra Bancorp per il 2024, che hanno rivelato un EPS dichiarato di 0,64 dollari, con un EPS core di 0,59 dollari. Questi dati si confrontano con le stime di Janney di 0,54 dollari e con le stime di consenso di 0,56 dollari.
Gli utili riportati sono stati sostenuti da ulteriori vendite di obbligazioni per circa 250 milioni di dollari, utilizzati per ridurre i prestiti a breve termine e destinati a futuri finanziamenti. Inoltre, la società ha registrato un miglioramento del margine di 31 punti base rispetto al quarto trimestre del 2023.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente upgrade del rating di Sierra Bancorp e del conseguente adeguamento della stima del fair value, gli investitori più attenti potrebbero trovare particolarmente interessanti i dati in tempo reale e i suggerimenti di InvestingPro. Sierra Bancorp è attualmente scambiata a un rapporto P/E di 8,06, considerato elevato in relazione alla crescita degli utili a breve termine, il che suggerisce che il titolo potrebbe essere sopravvalutato dal punto di vista degli utili. Inoltre, i margini di profitto lordo dell'azienda sono più deboli, ma l'azienda ha una solida storia di pagamenti di dividendi per 29 anni consecutivi, il che potrebbe essere interessante per gli investitori orientati al reddito. Gli analisti rimangono ottimisti sulla redditività dell'azienda, prevedendo che rimarrà redditizia quest'anno, una tendenza supportata dalla sua performance negli ultimi dodici mesi.
Dal punto di vista dei dati, la capitalizzazione di mercato di Sierra Bancorp è pari a 272,78 milioni di dollari, con una crescita dei ricavi del 7,25% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023. Il margine di reddito operativo della società è robusto, pari al 33,54%, il che potrebbe indicare una gestione efficiente e solide operazioni di core business. Per gli investitori in cerca di rendimento, il dividend yield è notevolmente elevato, pari al 4,86%, soprattutto se si considera l'attuale contesto di mercato. Tenendo conto di queste metriche, gli investitori possono prendere decisioni più informate riguardo al loro interesse per Sierra Bancorp.
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