Lunedì Jefferies ha avviato la copertura su Loar Holdings Inc (NYSE: LOAR) con un rating Buy e ha fissato un obiettivo di prezzo di 65,00 dollari. L'azienda ha evidenziato diversi fattori che contribuiscono alle prospettive positive, tra cui la solida performance del segmento Commercial.
Aftermarket, che ha rappresentato il 37% delle vendite dell'azienda nel 2023 e che si prevede crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'11% fino al 2026. Si prevede che questa crescita porterà a un aumento del 24% degli utili per azione (EPS) entro il 2025, a causa dell'invecchiamento della flotta.
Il rapporto prevede anche un'espansione del margine EBITDA, con un aumento al 39% nel 2026 dal 35,5%, attribuito al prezzo netto e alla leva operativa. L'obiettivo a lungo termine per il margine EBITDA è fissato al 42%. Inoltre, l'azienda prevede che Loar Holdings potrebbe generare circa 200 milioni di dollari di free cash flow (FCF) nel 2025 e 2026, che potrebbero essere utilizzati per acquisire 20 milioni di dollari di EBITDA a un multiplo medio di 10X.
Questa strategia di acquisizione potrebbe potenzialmente aggiungere 10 dollari per azione di valore.
L'obiettivo di prezzo di 65 dollari fissato da Jefferies per Loar Holdings riflette il potenziale di crescita organica e inorganica della società. La valutazione positiva sottolinea la fiducia dell'analista nella traiettoria di crescita e nella strategia finanziaria della società nei prossimi anni.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Jefferies si mostra fiduciosa sul futuro di Loar Holdings Inc (NYSE: LOAR) con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 65 dollari, gli approfondimenti di InvestingPro arricchiscono ulteriormente l'analisi della salute finanziaria e della performance di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato attuale di 5,11 miliardi di dollari, Loar Holdings sta navigando sul mercato con margini di profitto lordo impressionanti, pari al 48,54% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, evidenziando l'efficienza dell'azienda nella gestione del costo dei beni venduti rispetto al suo fatturato, che si attesta a 335,07 milioni di dollari.
Il titolo della società ha registrato un forte rendimento nell'ultimo mese, con un aumento del 18,29%, riflettendo l'ottimismo degli investitori e allineandosi alle prospettive positive di Jefferies. Inoltre, le attività liquide di Loar superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una solida posizione di liquidità che sostiene la sua flessibilità operativa e strategica. Questa stabilità finanziaria è particolarmente degna di nota in quanto l'azienda cerca di espandersi attraverso acquisizioni, come menzionato nel rapporto di Jefferies.
Tuttavia, i dati di InvestingPro mostrano anche che Loar Holdings viene scambiata a un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E di 956,93 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, al primo trimestre 2024, di 520,03. Questa valutazione elevata potrebbe suggerire che gli investitori si aspettano una crescita futura significativa. Per chi sta valutando di investire in Loar Holdings, potrebbe essere utile esplorare ulteriori suggerimenti di InvestingPro per un'analisi più approfondita, compresi i multipli di valutazione e le previsioni di redditività della società. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+ e per sbloccare oltre 10 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero guidare le vostre decisioni di investimento.
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