Venerdì JMP Securities ha avviato la copertura sul titolo di The RMR Group Inc. (NASDAQ: RMR), assegnando un rating Market Perform alla società di gestione del patrimonio immobiliare. RMR Group, che gestisce circa 41 miliardi di dollari di asset, è riconosciuta per il suo flusso di reddito durevole sostenuto da contratti di gestione a lungo termine.
Dalla sua quotazione alla fine del 2015, la società ha visto quasi raddoppiare le proprie attività in gestione, con un tasso di crescita annuale composto dell'8%. Tuttavia, JMP Securities prevede che questo tasso di crescita potrebbe non essere mantenuto in futuro.
La recente acquisizione strategica volta a espandere i servizi di RMR nel settore multifamiliare è considerata un potenziale motore per la crescita a breve termine degli asset in gestione.
Ciononostante, l'analista suggerisce che il potenziale di crescita degli utili di RMR potrebbe essere inferiore a quello dei suoi concorrenti. Questa valutazione contribuisce a ritenere giustificata l'attuale valutazione di mercato, che è inferiore a quella di società comparabili nei settori dei servizi immobiliari e della gestione alternativa degli asset.
Il titolo di RMR Group è attualmente scambiato a sconto rispetto alle sue controparti del settore, con un multiplo di 11,6 volte l'utile per azione stimato per il 2024 e di 5,6 volte il valore d'impresa stimato per l'EBITDA per lo stesso anno. JMP Securities osserva che, sebbene il rischio per i flussi di cassa di The RMR Group sia limitato, lo sconto di valutazione riflette le prospettive di crescita degli utili dell'azienda rispetto ai suoi concorrenti. Di conseguenza, in questo momento le azioni sono considerate equamente valutate.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre The RMR Group ha attirato l'attenzione con la sua recente apertura di copertura da parte di JMP Securities, le principali metriche finanziarie di InvestingPro forniscono un quadro più chiaro della salute fiscale e della posizione di mercato della società. RMR Group, con una capitalizzazione di mercato di 740,08 milioni di dollari, viene scambiato a un multiplo di guadagno notevolmente basso, con un rapporto P/E di 6,72. Questo dato suggerisce che la società potrebbe essere sottovalutata rispetto al mercato più ampio, il che è rafforzato da un rapporto P/E aggiustato per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, pari a 7,95.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che RMR Group detiene più liquidità che debito, il che è un forte indicatore di stabilità finanziaria, e che la società viene scambiata a un multiplo di valutazione dei ricavi basso. Inoltre, la società paga un dividendo significativo agli azionisti, con un rendimento da dividendo, secondo gli ultimi dati, del 7,86%, unito a una crescita del dividendo del 12,5% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. Questi fattori possono interessare gli investitori orientati al reddito.
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