Venerdì JPMorgan ha mantenuto il rating Overweight su Nutanix (NASDAQ:NTNX) e ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 80 dollari da 70 dollari.
L'analista della società ha citato i solidi fondamentali e la robusta domanda come fattori chiave alla base delle prospettive ottimistiche dell'azienda. L'analista ha sottolineato che il feedback positivo dei principali contatti di canale e una serie di aspettative raggiungibili per il prossimo terzo trimestre fiscale hanno contribuito alla decisione.
L'ambiente di domanda per Nutanix rimane forte sia da parte dei clienti esistenti che attraverso le opportunità emergenti legate a VMware e a una partnership con Cisco. È stato segnalato un notevole aumento della pipeline di opportunità legate a VMware, tra cui una potenziale transazione di alto valore.
Anche gli sforzi di innovazione dell'azienda, come il lancio della Nutanix Kubernetes Platform e le partnership rivitalizzate, tra cui quella con Dell, sono stati riconosciuti come fattori positivi.
Nonostante le prospettive positive, l'analista ha sottolineato che il titolo Nutanix ha registrato una crescita significativa, con un aumento di oltre il 50% da un anno all'altro e un aumento del 12% dall'ultimo rapporto sugli utili. Questo dato si confronta con un aumento del 3% per l'IGV e dell'11% per l'XLK nello stesso periodo di un anno.
Il rapido apprezzamento del prezzo delle azioni Nutanix ha ampliato il multiplo EV/FTM da 3,6x nel maggio dell'anno precedente a 9,1x attualmente, indicando che parte dello slancio positivo dell'azienda potrebbe già riflettersi nel prezzo delle azioni.
L'analista ha concluso che, sebbene sia difficile prevedere un'ulteriore espansione significativa del multiplo di valutazione ai livelli attuali, l'azienda rimane positiva sulle prospettive a lungo termine di Nutanix. L'azienda è considerata ben posizionata per capitalizzare le crescenti opportunità di mercato, mentre il rischio di esecuzione è considerato la principale preoccupazione per il futuro.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro supportano la visione ottimistica di JPMorgan su Nutanix (NASDAQ:NTNX), rafforzando la forte posizione fondamentale dell'azienda. In effetti, il margine di profitto lordo di Nutanix si attesta in modo impressionante all'83,85% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, a testimonianza di operazioni efficienti e di un vantaggio competitivo. Inoltre, la crescita dei ricavi dell'azienda rimane robusta, con un aumento del 18,12% nello stesso periodo, a dimostrazione di una domanda sostenuta per i suoi prodotti e servizi.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Nutanix dovrebbe diventare redditizia quest'anno, il che rappresenta un'inversione di tendenza significativa se si considera che non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, indicando una sana posizione di liquidità che potrebbe sostenere le attività commerciali in corso e future. Per gli investitori che desiderano un'analisi più dettagliata, sono disponibili oltre 10 ulteriori suggerimenti di InvestingPro, che offrono approfondimenti sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato di Nutanix.
Con il titolo che viene scambiato vicino ai massimi di 52 settimane al 96,96% del suo valore massimo e con un sostanziale ritorno di prezzo a un anno del 181,19%, gli investitori potrebbero interrogarsi sulla sostenibilità di questa crescita. Tuttavia, la stima del fair value di InvestingPro di 50,23 dollari suggerisce una prospettiva più conservativa rispetto all'obiettivo degli analisti di 72 dollari. Chi è interessato ad accedere a una suite completa di analisi e suggerimenti può utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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