Mercoledì JPMorgan ha modificato le proprie prospettive su CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), leader nel settore della protezione degli endpoint in-the-cloud, alzando il proprio obiettivo di prezzo dai precedenti 371,00 dollari a 400,00 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Overweight sul titolo.
L'aggiornamento arriva mentre CrowdStrike continua ad eccellere, con JPMorgan che sottolinea il potenziale dell'azienda di ridefinire il panorama delle piattaforme nel settore della cybersecurity. La capitalizzazione di mercato di CrowdStrike dovrebbe raggiungere i 100 miliardi di dollari, una pietra miliare sottolineata dall'inclusione dell'azienda nella Analyst Focus List di JPMorgan all'inizio di quest'anno.
L'analisi di JPMorgan sottolinea l'utilizzo da parte di CrowdStrike di un'architettura cloud-native e di agenti endpoint leggeri, combinati con gli effetti di rete della sua piattaforma di dati e analisi guidata dall'intelligenza artificiale. Questi fattori contribuiscono a quello che l'azienda considera un modello aziendale superiore per la penetrazione del mercato. Il feedback positivo degli addetti ai lavori e dei partner, unito alla solida domanda, posiziona CrowdStrike in modo favorevole per i futuri guadagni di quote di mercato.
L'azienda di cybersicurezza ha sovraperformato le altre nell'universo di copertura di JPMorgan, con un notevole aumento del 36% del prezzo del titolo da un anno all'altro al 24 maggio 2024, rispetto all'aumento dell'11% dell'S&P 500. Nonostante la valutazione apparentemente elevata del titolo, JPMorgan prevede un'ulteriore crescita e una solida performance fondamentale, che potrebbero spingere il titolo ancora più in alto.
L'azienda sottolinea una storia "poco apprezzata" di margini e free cash flow (FCF) in un momento in cui il mercato premia le aziende ben eseguite, in crescita redditizia e con un forte FCF.
In prospettiva, JPMorgan mantiene l'attenzione su CrowdStrike in vista dell'annuncio degli utili della prossima settimana, con l'aspettativa di una performance ancora positiva. La revisione dell'obiettivo di prezzo riflette la fiducia di JPMorgan nello status di CrowdStrike come società di alto livello e la maggiore probabilità che le sue previsioni più ottimistiche si realizzino.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre JPMorgan alza il suo obiettivo di prezzo su CrowdStrike Holdings, i dati in tempo reale di InvestingPro si allineano alle previsioni ottimistiche dell'azienda. Con una solida capitalizzazione di mercato di 83,88 miliardi di dollari, CrowdStrike viene scambiata a un multiplo degli utili elevato, con un rapporto P/E pari a 927,65, che riflette la fiducia degli investitori nella crescita futura dell'azienda. La salute finanziaria della società è ulteriormente evidenziata da un significativo aumento dei ricavi, con una crescita del 36,33% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, e una crescita trimestrale dei ricavi del 32,63% nel primo trimestre 2024.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che l'utile netto di CrowdStrike dovrebbe crescere quest'anno, a sostegno della posizione positiva di JPMorgan. Inoltre, la società ha dimostrato un forte rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del 125,03%, indicando una solida performance di mercato. Vale la pena notare che le attività liquide di CrowdStrike superano i suoi obblighi a breve termine, garantendo stabilità finanziaria e la capacità di investire in future opportunità di crescita. Per chi fosse interessato ad un'analisi più approfondita, InvestingPro offre numerosi consigli aggiuntivi su CrowdStrike, a cui si può accedere con un'offerta speciale utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per uno sconto extra del 10% su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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