Mercoledì KeyBanc ha modificato l'outlook sulle azioni di Rubrik Inc (NYSE:RBRK), aumentando l'obiettivo di prezzo a 48 dollari da 46 dollari e mantenendo il rating Overweight sul titolo.
Questa mossa riflette i solidi ricavi ricorrenti annuali (ARR) del primo trimestre dell'azienda, che hanno superato le aspettative di 35 milioni di dollari. La performance di Rubrik è stata particolarmente forte nelle acquisizioni di grandi contratti, in particolare con i clienti del settore sanitario che hanno dovuto affrontare incidenti informatici durante il trimestre.
Il nuovo ARR netto dell'azienda per il primo trimestre ha segnato un aumento sequenziale del 22% rispetto al quarto trimestre, in contrasto con il calo sequenziale del 24% circa registrato nello stesso periodo nei due anni precedenti. Le previsioni di Rubrik per il fatturato del secondo trimestre e gli ARR per l'anno fiscale 2025 sono state entrambe superiori alle stime precedenti.
Inoltre, il margine di contribuzione degli abbonamenti per l'anno fiscale 2025 dovrebbe allinearsi alle previsioni precedenti, poiché il management continua a investire per rispondere alla crescente domanda.
Gli indicatori chiave di performance (KPI) di Rubrik hanno mostrato una crescita significativa rispetto all'anno precedente, con un aumento del numero di clienti che spendono più di 100.000 dollari e di 1 milione di dollari, rispettivamente del 41% e del 61%. Il tasso di espansione netto (NER) è rimasto superiore al 120%. Le prospettive positive di KeyBanc sono ulteriormente rafforzate dalla posizione di Rubrik come leader nel settore del backup e del ripristino e dalla sua piattaforma di sicurezza dei dati in continua evoluzione.
L'azienda ritiene che Rubrik abbia una notevole opportunità di conquistare quote di mercato nel settore del backup e del recupero dati, che vale 11 miliardi di dollari, soprattutto grazie alle sue offerte che enfatizzano la resilienza informatica.
Le prospettive di crescita di Rubrik sono legate anche all'aumento della frequenza e della gravità degli attacchi ransomware, che spingono le aziende ad abbandonare le soluzioni tradizionali che attualmente detengono più della metà della quota di mercato. L'obiettivo di prezzo rivisto da KeyBanc si basa su stime più elevate di ARR e ricavi per Rubrik.
In altre notizie recenti, Rubrik Inc. è stata al centro dell'attenzione di diverse società di investimento dopo i suoi impressionanti risultati trimestrali. I ricavi della società hanno superato le aspettative con un aumento del 38% rispetto all'anno precedente, come riportato da Citi, che ha mantenuto il rating Buy sul titolo e ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 47,00 dollari.
Anche il fatturato annuale ricorrente (ARR) di Rubrik ha registrato una crescita notevole, con un aumento del 45% su base annua e un incremento del 22% su base trimestrale dei nuovi ARR netti.
Oltre a Citi, BMO Capital ha mantenuto il rating Outperform sul titolo Rubrik con un obiettivo di prezzo coerente di 40,00 dollari, riconoscendo il sostanziale superamento delle stime di crescita dell'ARR da parte della società.
Inoltre, Wells Fargo ha ribadito il rating Overweight sul titolo Rubrik con un obiettivo di prezzo di 42,00 dollari, sottolineando l'efficace esecuzione dell'azienda e la crescente domanda delle sue capacità di sicurezza.
Anche diverse altre società hanno mostrato interesse per Rubrik. Cantor Fitzgerald ha avviato la copertura sul titolo Rubrik con un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di 50,00 dollari, citando il potenziale di crescita dell'azienda e l'approccio unico alla sicurezza dei dati. I recenti sviluppi di Rubrik sono stati caratterizzati da una crescita costante e da valutazioni positive da parte degli analisti, il che indica una forte posizione di mercato e una strategia aziendale efficace.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati di InvestingPro evidenziano l'impressionante margine di profitto lordo di Rubrik Inc. pari al 76,91% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024, a testimonianza della forte efficienza operativa nel generare profitti dai propri ricavi. Nonostante le difficoltà in termini di redditività, dato che gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, Rubrik ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un total return del 12,29%, a testimonianza del sentiment positivo degli investitori nel breve termine.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene Rubrik operi con un livello moderato di debito, i suoi obblighi a breve termine superano attualmente le sue attività liquide, il che potrebbe porre problemi di liquidità. Inoltre, la società è stata scambiata con un multiplo di valutazione dei ricavi elevato, che potrebbe essere un punto di considerazione per gli investitori orientati al valore.
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