Giovedì KeyBanc ha ribadito il rating Overweight (sovrappesare) su Matador Resources Company (NYSE:MTDR) con un obiettivo di prezzo stabile a 76,00 dollari. La posizione positiva dell'azienda arriva dopo un'analisi della recente acquisizione di Matador da 1,9 miliardi di dollari.
Secondo la società, i nuovi asset dovrebbero competere efficacemente per il capitale e si prevede che entro il 2025 il valore d'impresa dell'azienda sarà in grado di accrescere il rapporto tra gli utili al lordo di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni (EV/EBITDA) e il valore d'impresa in rapporto al flusso di cassa (EV/CF).
Il modello aggiornato della società suggerisce che la leva finanziaria di Matador potrebbe scendere a 0,9 volte entro il secondo trimestre del 2025. Inoltre, l'acquisizione include una partecipazione del 19% in Pinon Midstream, che si prevede possa incrementare ulteriormente le attività midstream di Matador oltre all'attuale joint venture di San Mateo. Le attività midstream, che di solito vengono scambiate a multipli più alti di quelli attuali di Matador, potrebbero offrire opportunità di vendita che accelererebbero il processo di riduzione della leva finanziaria della società e sottolineerebbero il valore delle sue partecipazioni midstream.
Tra le altre notizie recenti, Matador Resources è stata al centro di diversi sviluppi. La società energetica ha acquisito Ameredev per 1,9 miliardi di dollari, una decisione strategica per espandere la propria presenza nel bacino del Delaware. L'acquisizione, interamente finanziata in contanti, è stata ben accolta da BMO Capital Markets, che ha mantenuto il rating Outperform su Matador Resources. L'azienda prevede inoltre un aumento del 15% del flusso di cassa per azione e del 22% del flusso di cassa libero entro il 2025 grazie all'acquisizione.
Inoltre, Truist Securities ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per le azioni Matador Resources a 91 dollari da 87 dollari, mantenendo un rating Buy. La decisione è stata influenzata dall'acquisizione strategica della società, che dovrebbe migliorare significativamente il flusso di cassa libero di Matador dopo il completamento previsto per il terzo trimestre del 2024.
Inoltre, la società ha registrato un forte primo trimestre del 2024, con un aumento della garanzia di flusso e un bilancio rafforzato. Questa performance ha portato a un aumento della guidance per l'intero anno.
Approfondimenti di InvestingPro
A conferma delle prospettive ottimistiche di KeyBanc su Matador Resources Company (NYSE:MTDR), le metriche di InvestingPro completano questa visione con un solido profilo finanziario. Negli ultimi dodici mesi che precedono il primo trimestre del 2024, Matador ha mostrato un notevole rapporto P/E di 7,73, che nello stesso periodo si è leggermente adeguato a 8,14, riflettendo una valutazione che può interessare gli investitori di valore. Inoltre, la crescita dei ricavi della società nel 1° trimestre 2024 è aumentata del 39,68%, segnalando una forte performance operativa. Il margine di profitto lordo si attesta all'80,19%, sottolineando l'efficienza della società nella gestione delle sue operazioni.
Dal punto di vista dell'investimento, Matador ha dimostrato un impegno per il rendimento degli azionisti, con un dividend yield dell'1,35% e una crescita significativa del dividendo del 33,33% negli ultimi dodici mesi. Questi dati sono in linea con uno dei suggerimenti di InvestingPro che indica che Matador ha aumentato il suo dividendo per tre anni consecutivi. Inoltre, il titolo Matador ha ottenuto un solido rendimento totale del 16,82% a un anno, il che aumenta l'attrattiva dell'investimento.
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