Mercoledì scorso, Deutsche Bank ha modificato l'outlook su Oxford Instruments Plc (OXIG:LN) (OTC: OXINF), alzando l'obiettivo di prezzo a 30,00 GBP da 28,00 GBP. La società ha mantenuto il rating Buy sul titolo.
L'adeguamento riflette i risultati complessivi dell'azienda, che sono stati in linea con le aspettative, nonostante Oxford Instruments abbia assorbito perdite significative nella sua attività quantistica a causa dell'uscita dalle attività commerciali in Cina. Questa operazione ha comportato una perdita di circa 5 milioni di sterline, come precedentemente comunicato.
Il portafoglio ordini dell'azienda si attesta a 301,5 milioni di sterline, segnando una diminuzione del 3,5% su base annua corretta per la valuta, compresa l'eliminazione di circa 23 milioni di sterline di ordini quantistici. Ciononostante, questo portafoglio ordini costituisce una solida base per l'anno a venire.
L'analista di Deutsche Bank ha sottolineato che l'aggiornamento della strategia a due divisioni di Oxford Instruments chiarisce le opportunità di ulteriori miglioramenti, soprattutto in termini di margini, e che gli obiettivi a medio termine dovrebbero allinearsi alle aspettative.
Oxford Instruments è attualmente scambiata a un multiplo stimato per l'anno solare 2024 del valore d'impresa per l'EBITA (EV/EBITA) di 16,5 volte e a un rapporto prezzo/utile (PER) di 22,7 volte, o 21,3 volte escludendo la liquidità. Queste cifre sono notevolmente inferiori alle medie dei gruppi di riferimento internazionali, pari a 22,5 volte per l'EV/EBITA e 26,1 volte per il PER.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo a 30,00 GBP si basa su un multiplo EV/EBITA stimato per l'anno solare 2025 pari a 20 volte. Questa revisione tiene conto dell'aumento del multiplo medio EV/EBITA del gruppo internazionale selezionato di Oxford Instruments da quando è stato fissato il precedente obiettivo. Il commento dell'analista sottolinea la solida posizione e le prospettive future dell'azienda nonostante le recenti sfide operative.
Approfondimenti di InvestingPro
In linea con le recenti previsioni di Deutsche Bank, Oxford Instruments Plc (OXIG:LN) (OTC: OXINF) ha dimostrato una notevole resistenza finanziaria e un potenziale di crescita. Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che la società è stata scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, suggerendo che potrebbe essere sottovalutata rispetto al suo potenziale di utili futuri. Questo aspetto è particolarmente rilevante se si considera l'approccio strategico dell'azienda basato su due divisioni e finalizzato al miglioramento dei margini e all'allineamento con gli obiettivi a medio termine.
Ad arricchire ulteriormente questa prospettiva, i dati in tempo reale di InvestingPro rivelano che Oxford Instruments ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un Price Total Return a 1 settimana del 7,77%. Inoltre, il forte rendimento della società negli ultimi tre mesi, indicato da un Price Total Return a 3 mesi del 21,43%, riflette la fiducia degli investitori e la solida performance del titolo in un arco di tempo relativamente breve.
Sul fronte della salute finanziaria, Oxford Instruments opera con un livello di indebitamento moderato e i suoi flussi di cassa sono in grado di coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, un suggerimento di InvestingPro che sottolinea la stabilità finanziaria della società. Si tratta di un aspetto cruciale se si considerano le recenti sfide operative e le uscite strategiche da alcuni mercati.
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