Martedì scorso, Investec ha avviato la copertura su Adani Wilmar Ltd (AWLTD:IN), assegnando al titolo un rating di Hold (mantenere) con un obiettivo di prezzo di INR374,00. Adani Wilmar, nota per essere la più grande azienda indiana di oli alimentari, ha mostrato una crescita costante, superando la crescita del volume della categoria nei suoi segmenti rivolti ai consumatori.
La crescita di Adani Wilmar è sostenuta da solidi partner di joint venture, tra cui il Gruppo Adani e il Gruppo Wilmar. Nonostante le prospettive positive di guadagno di quote di mercato per Adani Wilmar nel lungo termine, Investec sottolinea che l'attività è soggetta a volatilità e opera tipicamente con margini bassi.
La società di analisi ritiene che, sebbene Adani Wilmar presenti un'interessante opportunità di guadagno di quote di mercato nel tempo, l'attuale quadro di valutazione, basato sulla Somma delle Parti (SoTP), non rivela un significativo upside a medio termine. Questa valutazione ha portato alla decisione di avviare la copertura con una raccomandazione Hold.
L'avvio della copertura e il target di prezzo di Investec riflettono un cauto ottimismo sulla futura performance di Adani Wilmar sul mercato. L'obiettivo di prezzo di INR374,00 è indicativo dell'attuale valutazione del titolo della società.
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