Giovedì KeyBanc ha mantenuto il rating Overweight e l'obiettivo di prezzo di 40,00 dollari per Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), dopo l'evento Strategy Day tenutosi a Philadelphia.
L'evento ha segnato la prima sessione di definizione degli obiettivi a lungo termine da parte del nuovo management team di Axalta, che ha delineato gli obiettivi finanziari, puntando a un EBITDA di oltre 1.200 milioni di dollari entro il 2026. Questo obiettivo riflette un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6% circa rispetto all'EBITDA record di 1.065 milioni di dollari previsto per il 2024.
L'obiettivo del management per l'EBITDA al 2026 suggerisce un prezzo potenziale dell'azione di 46 dollari, che indica un rialzo del 29% rispetto all'attuale prezzo dell'azione, sulla base di un multiplo di 11x tra valore d'impresa ed EBITDA (EV/EBITDA), coerente con le ipotesi di valutazione di KeyBanc.
KeyBanc non ritiene che questo sia un picco per il biennio, ma lo considera un risultato positivo che potrebbe essere superato. L'azienda ritiene che l'attrattiva dell'investimento di Axalta dipenda dalla capacità di convincere gli investitori dell'efficacia della sua nuova strategia di crescita, che potrebbe portare a una valutazione più elevata.
KeyBanc si è detta fiduciosa sulla raggiungibilità dell'obiettivo di utile di Axalta, estendendo il beneficio del dubbio al nuovo team di gestione. L'obiettivo è sostenuto da una previsione di 125 milioni di dollari di miglioramenti operativi, di cui 25 milioni annunciati giovedì. L'azienda considera questi miglioramenti operativi come l'elemento più promettente e meno rischioso del piano di crescita.
Inoltre, Axalta prevede una crescita delle vendite di 500 milioni di dollari rispetto al 2023, che si traduce in una crescita di circa 350 milioni di dollari rispetto al 2024. Questa proiezione di crescita delle vendite include circa 125 milioni di dollari di ricavi derivanti da recenti acquisizioni.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati e gli approfondimenti di InvestingPro offrono una prospettiva quantitativa sulla performance e sul potenziale di Axalta Coating Systems. Con una capitalizzazione di mercato di 7,87 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 31,74, Axalta viene scambiata a un multiplo di guadagno superiore a quello di alcuni suoi colleghi. Ciò è ulteriormente enfatizzato da un rapporto P/E rettificato di 23,72 per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, che indica una valutazione premium sul mercato. La crescita dei ricavi della società negli ultimi dodici mesi è rimasta stabile al 4,0%, riflettendo una modesta traiettoria di crescita del potenziale di guadagno.
Due suggerimenti di InvestingPro evidenziano la salute finanziaria dell'azienda e il sentiment del mercato. Axalta ha un perfetto Piotroski Score di 9, che indica una forte posizione finanziaria in diverse aree chiave. Inoltre, il titolo ha registrato un forte rendimento nell'ultimo mese, con un aumento del 12,78%, che potrebbe interessare gli investitori di momentum. Gli analisti hanno anche rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando una visione rialzista sulla performance futura di Axalta.
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