Venerdì, Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) ha subito un downgrade del rating da Buy a Hold da parte di TD Cowen, accompagnato da una significativa riduzione dell'obiettivo di prezzo a $7,50 dai precedenti $22. La rettifica segue la seconda revisione al ribasso della guidance 2024 della società.
Il downgrade è stato motivato dalle aspettative di un calo dei ricavi su base annua per l'app Bumble nella seconda metà del 2024, legato al deterioramento delle tendenze degli utenti paganti. Pur riconoscendo la natura positiva degli aggiornamenti dei prodotti di Bumble, l'azienda ha espresso preoccupazione per l'incertezza dei tempi e della portata di una potenziale ripresa.
TD Cowen ha evidenziato la mancanza di un portafoglio diversificato di Bumble, che limita la capacità dell'azienda di controbilanciare la lenta crescita con altri marchi.
La dichiarazione dell'analista ha sottolineato le sfide che Bumble deve affrontare, osservando: "Abbiamo declassato BMBL a Hold in seguito alla seconda revisione al ribasso della guida 24 da parte del management. Ci aspettiamo ora un calo dei ricavi su base annua per l'app Bumble nel secondo semestre del 2004, a causa del peggioramento delle tendenze degli utenti paganti".
Inoltre, lo scetticismo dell'azienda riguardo all'impatto degli aggiornamenti dei prodotti di Bumble era evidente. La società ha sottolineato gli sviluppi positivi, ma ha anche evidenziato l'incertezza che circonda i tempi e la portata della ripresa, nonché il focus unico dell'azienda, che non consente di compensare la crescita attraverso altri marchi. Di conseguenza, l'obiettivo di prezzo è stato modificato a 7,50 dollari.
In altre notizie recenti, Bumble Inc. ha registrato un aumento del 3% dei ricavi totali a 269 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2024, grazie a un aumento del 14% degli utenti paganti. Tuttavia, la società prevede un leggero calo dei ricavi nel terzo trimestre e una crescita modesta per l'intero anno. Nonostante ciò, gli utili netti di Bumble hanno registrato un aumento significativo a 38 milioni di dollari, rispetto ai 9 milioni dell'anno precedente, grazie a una riduzione del 9% delle spese operative.
KeyBanc ha ridotto il suo obiettivo di prezzo per Bumble, citando le potenziali sfide di crescita. Tuttavia, l'azienda ha mantenuto il rating Overweight sul titolo. Allo stesso tempo, Susquehanna ha declassato il titolo di Bumble da Positivo a Neutrale a causa delle preoccupazioni sulla revisione strategica della società. Anche Citi ha declassato il titolo di Bumble da Buy a Neutral, in seguito alle deludenti prospettive dell'azienda.
BofA Securities ha rivisto la sua posizione su Bumble, declassando il titolo della società da Buy a Underperform e riducendo significativamente l'obiettivo di prezzo. Nell'ambito della strategia di diversificazione dell'offerta e di miglioramento dell'esperienza dei clienti, Bumble ha acquisito la community app Geneva.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente downgrade da parte di TD Cowen, vale la pena notare che Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) ha mostrato alcuni segnali finanziari positivi secondo i dati di InvestingPro. La società ha una capitalizzazione di mercato di circa 1,02 miliardi di dollari e, sebbene il titolo abbia registrato una notevole volatilità dei prezzi, con un rendimento totale a 1 mese del -41,24%, i suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che gli aggressivi riacquisti di azioni da parte del management e l'elevato rendimento per gli azionisti potrebbero indicare fiducia nel futuro dell'azienda. Inoltre, si prevede che Bumble aumenterà il suo utile netto quest'anno, il che potrebbe essere un segnale positivo per gli investitori in cerca di una potenziale ripresa.
Nonostante le sfide, Bumble opera con un livello di indebitamento moderato e dispone di attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, garantendo una certa stabilità finanziaria. La valutazione dell'azienda implica un forte rendimento del free cash flow e viene scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe attrarre gli investitori value. Con un rapporto P/E di 19,36 e un PEG ratio di appena 0,12, il titolo potrebbe essere interessante per coloro che credono che l'azienda possa superare le proprie aspettative di crescita. È inoltre importante notare che gli analisti prevedono che Bumble sarà redditizia quest'anno, essendo stata redditizia negli ultimi dodici mesi.
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