Martedì JPMorgan ha aggiornato le prospettive sulle azioni Carnival Corporation (NYSE:CCL), alzando l'obiettivo di prezzo a 23 dollari da 21 dollari e mantenendo il rating Overweight. L'adeguamento fa seguito alla relazione sugli utili del secondo trimestre 2024 di Carnival, che ha rivelato un utile per azione (EPS) rettificato di 0,11 dollari. Questa cifra ha superato notevolmente le indicazioni del management, che aveva previsto una perdita di 0,03 dollari per azione. La società ha registrato un aumento superiore alle aspettative sia per quanto riguarda i ricavi che gli utili.
L'amministratore delegato di Carnival, Arnold Weinstein, ha sottolineato la continuazione delle tendenze positive nel terzo trimestre, esprimendo soddisfazione per l'accelerazione della domanda di crociere nel 2025 e oltre. L'operatore crocieristico sta assistendo a quella che descrive come la più alta curva di prenotazioni in avanti degli ultimi 15 anni, indicando forti livelli futuri di occupazione e di prezzi. Secondo Weinstein, l'azienda sta assistendo a un forte slancio globale, in particolare in Nord America e in Europa.
Il commento dell'analista ha sottolineato l'allineamento di questi risultati positivi con le previsioni del 24 giugno. JPMorgan aveva previsto uno scenario di battitura e aumento sulla base delle sue ricerche di settore, che non mostravano segni di indebolimento della domanda. Gli indicatori attuali, in particolare la curva delle prenotazioni per il 2025 che è più robusta di quella per il 2024 nello stesso periodo dell'anno scorso, suggeriscono che Carnival ha il potenziale per un potere e una forza di prezzo sostenuti in varie regioni.
I recenti risultati e le prospettive ottimistiche di Carnival sembrano riflettere una più ampia ripresa del settore dei viaggi e del tempo libero, che è stato significativamente colpito dalla crisi sanitaria globale. La capacità della società di superare le aspettative del management e le positive dichiarazioni previsionali sulla domanda e sul potere di determinazione dei prezzi costituiscono una solida base per l'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo e del rating di JPMorgan.
Gli investitori e gli osservatori del mercato possono considerare questa notizia come un segnale positivo per la salute finanziaria e la posizione di mercato di Carnival, che continua a navigare nel panorama post-pandemia. L'aumento dell'obiettivo di prezzo da parte di JPMorgan indica la fiducia nella traiettoria della compagnia di crociere e nella sua capacità di capitalizzare il ritorno della domanda di esperienze di viaggio.
Tra le altre notizie recenti, Carnival Corporation ha registrato una positiva inversione di tendenza dal punto di vista finanziario. L'EBITDA rettificato del secondo trimestre ha superato le stime del consenso, raggiungendo 1,2 miliardi di dollari, e l'utile per azione rettificato è stato di 0,11 dollari, superando le aspettative degli analisti. Il fatturato del trimestre è stato di 5,8 miliardi di dollari, con un sostanziale aumento del 31% rispetto allo stesso periodo del 2023.
Le società di investimento Melius, Citi e Jefferies hanno mantenuto il rating Buy sul titolo Carnival, mentre Morgan Stanley ha mantenuto il rating Underweight. Carnival ha anche rivisto al rialzo le sue previsioni di profitto per il 2024, prevedendo che l'utile per azione rettificato raggiunga circa 1,18 dollari, grazie alla forte domanda di vacanze in crociera e alle robuste prenotazioni per il 2025.
In una mossa strategica, Carnival prevede di integrare P&O Cruises Australia in Carnival Cruise Line entro marzo 2025, con l'obiettivo di aumentare la capacità degli ospiti. Ciò comporterà il ritiro del marchio P&O Cruises Australia. Nel frattempo, Bank of America ha segnalato un leggero calo dei prezzi per i mercati delle crociere oceaniche, ma ha evidenziato dinamiche di prezzo positive per Carnival e Norwegian Cruise Line Holdings.
Melius ha sottolineato il miglioramento delle capacità gestionali di Carnival e il ritorno ai livelli storici di occupazione, mentre Jefferies ha evidenziato l'efficace gestione dei costi e i solidi risultati finanziari della società. Questi recenti sviluppi riflettono il continuo potenziale di crescita e la gestione finanziaria strategica di Carnival.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente vittoria sugli utili di Carnival Corporation e il conseguente aumento dell'obiettivo di prezzo da parte di JPMorgan sono sostenuti da diverse metriche e previsioni chiave rivelate da InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 22,45 miliardi di dollari, la valutazione della società è riconosciuta da un rapporto P/E di 54,95, che si prevede si adeguerà a un valore inferiore di 40,34 guardando agli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Questo dato è in linea con il suggerimento di InvestingPro, secondo cui Carnival è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che suggerisce un potenziale per gli investitori.
La crescita dei ricavi è stata impressionante, con un aumento del 50,66% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024 e un margine di profitto lordo del 50,52%. Questi dati integrano le osservazioni dell'amministratore delegato sulla curva di prenotazione più alta degli ultimi 15 anni, indicando che la società non solo si sta riprendendo, ma sta anche espandendo la propria forza finanziaria.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che Carnival è un attore di primo piano nel settore alberghiero, della ristorazione e del tempo libero e si prevede che quest'anno sarà redditizia, il che rappresenta un'inversione di tendenza cruciale rispetto all'impatto della pandemia. Inoltre, la volatilità del titolo potrebbe rappresentare un'opportunità per gli investitori attenti ai movimenti del mercato.
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