Venerdì la società di servizi finanziari Stifel ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per le azioni Workday (NASDAQ:WDAY), fornitore di applicazioni cloud aziendali per la finanza e le risorse umane. Il nuovo obiettivo di prezzo è fissato a 250 dollari, in calo rispetto al precedente 290 dollari, mentre la società ha mantenuto il rating Hold sul titolo.
Workday ha comunicato i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2025, con una crescita dei ricavi da sottoscrizione del 19% rispetto all'anno precedente, superando leggermente le aspettative degli analisti. Tuttavia, la crescita del backlog a 12 mesi, pari al 18%, ha rispettato solo le previsioni.
Il management dell'azienda ha riconosciuto un aumento del controllo delle transazioni, in particolare nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), e un calo dei livelli di rinnovo dei clienti, tendenze che si prevede continueranno per tutto l'anno fiscale 2025.
In risposta a queste sfide, il management di Workday ha abbassato la propria guidance sui ricavi da abbonamento al 17% per l'anno fiscale. Tuttavia, ha aumentato le aspettative di margine operativo (OM) di 50 punti base, grazie alla forte leva operativa del business.
Nonostante i venti contrari, il management di Workday ha sottolineato gli aspetti positivi, tra cui la forte performance nei settori verticali della sanità e del settore pubblico, la continua forza delle soluzioni di gestione finanziaria (FINS) e le vittorie su tutte le piattaforme. L'azienda ha inoltre registrato una solida crescita della sua pipeline guidata dai partner.
Il commento di Stifel sull'adeguamento dell'obiettivo di prezzo ha sottolineato l'attenzione di Workday per le aree di investimento chiave. Tuttavia, la società ha osservato che senza progressi significativi nella competizione con i rivali consolidati per le grandi operazioni aziendali nei mercati FINS e internazionali, è improbabile che Workday torni a un tasso di crescita degli abbonamenti superiore al 20% nel breve termine.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Workday (NASDAQ:WDAY) attraversa l'anno fiscale 2025 con un mix di sfide e punti di forza, gli ultimi dati di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 69,21 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 49,61, Workday viene scambiata con un multiplo degli utili elevato, il che rappresenta un punto di riferimento per gli investitori che guardano alla valutazione dell'azienda. Nonostante l'elevato rapporto P/E, Workday è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che potrebbe segnalare un potenziale per gli investitori.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano inoltre che Workday detiene più liquidità che debiti in bilancio ed è un attore di primo piano nel settore del software. Inoltre, la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, con una crescita dei ricavi del 16,78% e un robusto margine di profitto lordo del 75,6%. Questi fattori potrebbero contribuire alla resistenza dell'azienda di fronte all'aumento del controllo delle transazioni e a un panorama di mercato competitivo.
Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita della salute finanziaria e delle prospettive di Workday, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti sulla performance azionaria e sulla valutazione della società. Per accedere a questi approfondimenti e sfruttare la vostra strategia di investimento, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+. Sono disponibili altri 12 consigli di InvestingPro, che forniscono un'analisi completa della situazione finanziaria e della posizione di mercato di Workday.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.