Mercoledì, KKR Real Estate Finance Trust (NYSE:KREF) ha visto il suo obiettivo di prezzo abbassato a $12,00 dai precedenti $13,00, come annunciato da JMP Securities. La società ha mantenuto il rating Market Outperform sul titolo. Questa rettifica fa seguito alla relazione finanziaria del primo trimestre di KKR Real Estate Finance Trust, che ha indicato una perdita GAAP di 0,13 dollari per azione, sebbene gli utili distribuibili abbiano raggiunto 0,39 dollari per azione. Quest'ultimo dato ha superato il consenso di 0,31 dollari, ma non ha soddisfatto l'aspettativa più alta di 0,54 dollari di JMP Securities.
Gli utili distribuibili per azione della società sono stati sufficienti a coprire il dividendo trimestrale di 0,25 dollari, con un rapporto di copertura del 156%. Tuttavia, gli utili GAAP sono stati influenzati negativamente da un ulteriore accantonamento di 33 milioni di dollari, pari a 0,48 dollari per azione, per perdite su crediti secondo lo standard contabile Current Expected Credit Loss (CECL). Questo accantonamento ha contribuito alla diminuzione del valore contabile per azione, che è sceso a 15,18 dollari da 15,52 dollari alla fine del trimestre precedente.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 12,00 dollari si basa su un rendimento richiesto dell'8,3% sull'attuale dividendo annualizzato della società di 1,00 dollari e corrisponde a 0,79 volte il valore contabile. L'analista di JMP Securities suggerisce che se l'obiettivo di prezzo venisse raggiunto, gli azionisti potrebbero prevedere un potenziale rendimento totale di circa il 30%, che include un apprezzamento del prezzo del 19,8% e un rendimento da dividendo in contanti del 9,9%.
La rivalutazione dell'obiettivo di prezzo di KKR Real Estate Finance Trust avviene dopo aver considerato i recenti risultati finanziari e l'impatto dell'aumento delle riserve CECL sul valore contabile della società. Nonostante la riduzione dell'obiettivo di prezzo, il rating Market Outperform indica una prospettiva sempre positiva sulla performance del titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo la recente relazione finanziaria e l'adeguamento dell'obiettivo di prezzo di KKR Real Estate Finance Trust (NYSE:KREF), è essenziale considerare i dati più recenti e le analisi degli esperti per comprendere ulteriormente il potenziale del titolo. Secondo InvestingPro, l'utile netto di KREF dovrebbe crescere quest'anno, il che si allinea alle prospettive positive dell'analista sul titolo. Questa crescita anticipata potrebbe essere un fattore trainante per le performance future.
Per gli investitori orientati al reddito, KREF paga un dividendo significativo agli azionisti, con un dividend yield attuale del 9,98%, piuttosto interessante nel mercato attuale. Inoltre, le attività liquide della società superano gli obblighi a breve termine, garantendo flessibilità e stabilità finanziaria.
InvestingPro Data evidenzia una crescita sostanziale dei ricavi del 56,36% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, un indicatore positivo della capacità dell'azienda di incrementare gli utili. Tuttavia, vale la pena notare che la società non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, con un rapporto P/E negativo pari a -21,24. Nonostante ciò, gli analisti prevedono che KREF sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe portare a una rivalutazione del titolo.
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