Mercoledì CFRA ha modificato le prospettive finanziarie di Advance Auto Parts (NYSE:AAP), aumentando l'obiettivo di prezzo da $60,00 a $70,00 e mantenendo il rating "Hold" (mantenere) sul titolo. L'obiettivo rivisto si basa su un P/E forward di 15,7x per l'anno 2025, che rappresenta uno sconto rispetto al P/E forward medio a 5 anni della società, pari a 17,9x.
La decisione della società arriva dopo che Advance Auto Parts ha riportato un utile per azione (EPS) nel primo trimestre di 0,67 dollari, superando le stime di consenso di 0,61 dollari. Questo risultato, tuttavia, ha segnato un calo del 17% rispetto all'EPS di 0,81 dollari dell'anno precedente. Il risultato è stato attribuito a spese generali, amministrative e di vendita (SG&A) inferiori al previsto, nonostante un leggero calo dello 0,3% del fatturato a 3,41 miliardi di dollari, inferiore di circa 20 milioni di dollari rispetto al consenso. Le vendite dei negozi comparabili hanno registrato un calo marginale dello 0,2%, inferiore di 40 punti base rispetto alle previsioni del consenso.
Advance Auto Parts ha inoltre registrato una contrazione del margine lordo di 80 punti base, attestandosi al 42,0%, in linea con le aspettative del mercato. Mentre la società ha mantenuto invariate le sue previsioni di EPS per il 2024, tra i 3,75 e i 4,25 dollari, ha alzato leggermente le sue previsioni di vendite nette, portandole a un intervallo tra gli 11,3 e gli 11,5 miliardi di dollari, rispetto al precedente intervallo tra gli 11,3 e gli 11,4 miliardi di dollari. L'aggiornamento delle previsioni di vendita è leggermente superiore all'attuale consenso di 11,35 miliardi di dollari.
Il rapporto di CFRA ha inoltre rilevato le condizioni di mercato favorevoli per il mercato dell'aftermarket automobilistico statunitense, citando i dati di S&P Global Mobility, secondo i quali l'età media dei veicoli statunitensi ha raggiunto il record di 12,6 anni. Questa tendenza indica una crescente domanda di manutenzione e riparazione, di cui potrebbero beneficiare le aziende del settore dei ricambi auto. Ciononostante, CFRA raccomanda agli investitori di concentrarsi su nomi di qualità superiore all'interno del settore.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'aggiornamento di CFRA su Advance Auto Parts, un'analisi più approfondita dei dati finanziari dell'azienda tramite InvestingPro ha rivelato ulteriori informazioni. Con una capitalizzazione di mercato di 4 miliardi di dollari, la società viene scambiata a un elevato rapporto P/E di 131,92, sostanzialmente superiore al P/E forward di 15,7x citato da CFRA per l'anno 2025. Questo elevato multiplo degli utili potrebbe essere un punto di preoccupazione per gli investitori orientati al valore che prendono in considerazione le azioni della società.
Nonostante l'elevato rapporto P/E, i suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che l'utile netto dovrebbe crescere quest'anno e che l'azienda ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 19 anni consecutivi, il che potrebbe essere un segno di stabilità finanziaria e di impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, il titolo ha registrato un significativo rialzo dei prezzi del 37,06% negli ultimi sei mesi, a testimonianza dell'ottimismo degli investitori.
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